| 产品名称 | 南方启元债券C | 产品代码 | 000562 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.1971 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3691 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.1971 | 1.3691 |
| 2026-06-26 | 1.1965 | 1.3685 |
| 2026-06-25 | 1.1963 | 1.3683 |
| 2026-06-24 | 1.1960 | 1.3680 |
| 2026-06-23 | 1.1958 | 1.3678 |
| 2026-06-22 | 1.1959 | 1.3679 |
| 2026-06-18 | 1.1960 | 1.3680 |
| 2026-06-17 | 1.1958 | 1.3678 |
| 产品名称 | 南方启元债券C | 产品代码 | 000562 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号