| 产品名称 | 南方启元债券C | 产品代码 | 000562 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.1934 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3654 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.1934 | 1.3654 |
| 2026-05-11 | 1.1930 | 1.3650 |
| 2026-05-08 | 1.1926 | 1.3646 |
| 2026-05-07 | 1.1923 | 1.3643 |
| 2026-05-06 | 1.1918 | 1.3638 |
| 2026-04-30 | 1.1921 | 1.3641 |
| 2026-04-29 | 1.1924 | 1.3644 |
| 2026-04-28 | 1.1918 | 1.3638 |
| 产品名称 | 南方启元债券C | 产品代码 | 000562 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号