| 产品名称 | 南方启元债券A | 产品代码 | 000561 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.1916 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4066 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1916 | 1.4066 |
| 2025-12-11 | 1.1934 | 1.4084 |
| 2025-12-10 | 1.1920 | 1.4070 |
| 2025-12-09 | 1.1909 | 1.4059 |
| 2025-12-08 | 1.1896 | 1.4046 |
| 2025-12-05 | 1.1899 | 1.4049 |
| 2025-12-04 | 1.1886 | 1.4036 |
| 2025-12-03 | 1.1917 | 1.4067 |
| 产品名称 | 南方启元债券A | 产品代码 | 000561 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
