| 产品名称 | 南方启元债券A | 产品代码 | 000561 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.2266 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4416 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.2266 | 1.4416 |
| 2026-08-17 | 1.2259 | 1.4409 |
| 2026-08-14 | 1.2255 | 1.4405 |
| 2026-08-13 | 1.2253 | 1.4403 |
| 2026-08-12 | 1.2247 | 1.4397 |
| 2026-08-11 | 1.2248 | 1.4398 |
| 2026-08-10 | 1.2251 | 1.4401 |
| 2026-08-07 | 1.2247 | 1.4397 |
| 产品名称 | 南方启元债券A | 产品代码 | 000561 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号