| 产品名称 | 南方启元债券A | 产品代码 | 000561 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.2027 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4177 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-07 | 1.2027 | 1.4177 |
| 2025-08-06 | 1.2025 | 1.4175 |
| 2025-08-05 | 1.2023 | 1.4173 |
| 2025-08-04 | 1.2022 | 1.4172 |
| 2025-08-01 | 1.2021 | 1.4171 |
| 2025-07-31 | 1.2021 | 1.4171 |
| 2025-07-30 | 1.2010 | 1.4160 |
| 2025-07-29 | 1.1992 | 1.4142 |
| 产品名称 | 南方启元债券A | 产品代码 | 000561 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
