| 产品名称 | 南方启元债券A | 产品代码 | 000561 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.2314 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4464 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 1.2314 | 1.4464 |
| 2026-09-28 | 1.2303 | 1.4453 |
| 2026-09-24 | 1.2298 | 1.4448 |
| 2026-09-23 | 1.2288 | 1.4438 |
| 2026-09-22 | 1.2288 | 1.4438 |
| 2026-09-21 | 1.2283 | 1.4433 |
| 2026-09-18 | 1.2283 | 1.4433 |
| 2026-09-17 | 1.2277 | 1.4427 |
| 产品名称 | 南方启元债券A | 产品代码 | 000561 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号