| 产品名称 | 南方启元债券A | 产品代码 | 000561 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.2039 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4189 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-06-18 | 1.2039 | 1.4189 |
| 2025-06-17 | 1.2037 | 1.4187 |
| 2025-06-16 | 1.2030 | 1.4180 |
| 2025-06-13 | 1.2028 | 1.4178 |
| 2025-06-12 | 1.2027 | 1.4177 |
| 2025-06-11 | 1.2029 | 1.4179 |
| 2025-06-10 | 1.2022 | 1.4172 |
| 2025-06-09 | 1.2019 | 1.4169 |
| 产品名称 | 南方启元债券A | 产品代码 | 000561 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
