| 产品名称 | 南方启元债券A | 产品代码 | 000561 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.2001 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4151 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-04-29 | 1.2001 | 1.4151 |
| 2025-04-28 | 1.1984 | 1.4134 |
| 2025-04-25 | 1.1974 | 1.4124 |
| 2025-04-24 | 1.1972 | 1.4122 |
| 2025-04-23 | 1.1974 | 1.4124 |
| 2025-04-22 | 1.1982 | 1.4132 |
| 2025-04-21 | 1.1974 | 1.4124 |
| 2025-04-18 | 1.1980 | 1.4130 |
| 产品名称 | 南方启元债券A | 产品代码 | 000561 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
