| 产品名称 | 南方中国梦灵活配置混合A | 产品代码 | 000554 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 2.4773 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.4773 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 2.4773 | 2.4773 |
| 2026-08-17 | 2.4522 | 2.4522 |
| 2026-08-14 | 2.3694 | 2.3694 |
| 2026-08-13 | 2.3483 | 2.3483 |
| 2026-08-12 | 2.4155 | 2.4155 |
| 2026-08-11 | 2.3601 | 2.3601 |
| 2026-08-10 | 2.4126 | 2.4126 |
| 2026-08-07 | 2.3276 | 2.3276 |
| 产品名称 | 南方中国梦灵活配置混合A | 产品代码 | 000554 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号