| 产品名称 | 南方中国梦灵活配置混合A | 产品代码 | 000554 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 2.6304 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.6304 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 2.6304 | 2.6304 |
| 2026-05-11 | 2.6454 | 2.6454 |
| 2026-05-08 | 2.6152 | 2.6152 |
| 2026-05-07 | 2.6522 | 2.6522 |
| 2026-05-06 | 2.6498 | 2.6498 |
| 2026-04-30 | 2.6179 | 2.6179 |
| 2026-04-29 | 2.6268 | 2.6268 |
| 2026-04-28 | 2.5858 | 2.5858 |
| 产品名称 | 南方中国梦灵活配置混合A | 产品代码 | 000554 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号