| 产品名称 | 南方中国梦灵活配置混合A | 产品代码 | 000554 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 2.4718 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.4718 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-07 | 2.4718 | 2.4718 |
| 2025-08-06 | 2.4908 | 2.4908 |
| 2025-08-05 | 2.4656 | 2.4656 |
| 2025-08-04 | 2.4084 | 2.4084 |
| 2025-08-01 | 2.3771 | 2.3771 |
| 2025-07-31 | 2.3827 | 2.3827 |
| 2025-07-30 | 2.4164 | 2.4164 |
| 2025-07-29 | 2.4036 | 2.4036 |
| 产品名称 | 南方中国梦灵活配置混合A | 产品代码 | 000554 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
