| 产品名称 | 南方中国梦灵活配置混合A | 产品代码 | 000554 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 2.1065 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.1065 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-04-29 | 2.1065 | 2.1065 |
| 2025-04-28 | 2.0971 | 2.0971 |
| 2025-04-25 | 2.1056 | 2.1056 |
| 2025-04-24 | 2.0853 | 2.0853 |
| 2025-04-23 | 2.0818 | 2.0818 |
| 2025-04-22 | 2.0708 | 2.0708 |
| 2025-04-21 | 2.0542 | 2.0542 |
| 2025-04-18 | 2.0399 | 2.0399 |
| 产品名称 | 南方中国梦灵活配置混合A | 产品代码 | 000554 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
