| 产品名称 | 南方中国梦灵活配置混合A | 产品代码 | 000554 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 2.1975 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.1975 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-06-18 | 2.1975 | 2.1975 |
| 2025-06-17 | 2.2005 | 2.2005 |
| 2025-06-16 | 2.2055 | 2.2055 |
| 2025-06-13 | 2.2004 | 2.2004 |
| 2025-06-12 | 2.2162 | 2.2162 |
| 2025-06-11 | 2.2088 | 2.2088 |
| 2025-06-10 | 2.2027 | 2.2027 |
| 2025-06-09 | 2.2133 | 2.2133 |
| 产品名称 | 南方中国梦灵活配置混合A | 产品代码 | 000554 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
