| 产品名称 | 南方中国梦灵活配置混合A | 产品代码 | 000554 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 3.1807 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.1807 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 3.1807 | 3.1807 |
| 2026-06-26 | 2.9661 | 2.9661 |
| 2026-06-25 | 2.8779 | 2.8779 |
| 2026-06-24 | 2.7994 | 2.7994 |
| 2026-06-23 | 2.6424 | 2.6424 |
| 2026-06-22 | 2.6556 | 2.6556 |
| 2026-06-18 | 2.6476 | 2.6476 |
| 2026-06-17 | 2.5871 | 2.5871 |
| 产品名称 | 南方中国梦灵活配置混合A | 产品代码 | 000554 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号