| 产品名称 | 招商丰盛混合A | 产品代码 | 000530 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.4240 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.4240 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.4240 | 1.4240 |
| 2025-12-11 | 1.4180 | 1.4180 |
| 2025-12-10 | 1.4230 | 1.4230 |
| 2025-12-09 | 1.4210 | 1.4210 |
| 2025-12-08 | 1.4330 | 1.4330 |
| 2025-12-05 | 1.4370 | 1.4370 |
| 2025-12-04 | 1.4330 | 1.4330 |
| 2025-12-03 | 1.4370 | 1.4370 |
| 产品名称 | 招商丰盛混合A | 产品代码 | 000530 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
