| 产品名称 | 招商丰盛混合A | 产品代码 | 000530 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2930 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.2930 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-04-29 | 1.2930 | 1.2930 |
| 2025-04-28 | 1.2960 | 1.2960 |
| 2025-04-25 | 1.3000 | 1.3000 |
| 2025-04-24 | 1.3010 | 1.3010 |
| 2025-04-23 | 1.2990 | 1.2990 |
| 2025-04-22 | 1.3010 | 1.3010 |
| 2025-04-21 | 1.3000 | 1.3000 |
| 2025-04-18 | 1.3000 | 1.3000 |
| 产品名称 | 招商丰盛混合A | 产品代码 | 000530 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
