| 产品名称 | 招商丰盛混合A | 产品代码 | 000530 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3200 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.3200 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-06-18 | 1.3200 | 1.3200 |
| 2025-06-17 | 1.3200 | 1.3200 |
| 2025-06-16 | 1.3180 | 1.3180 |
| 2025-06-13 | 1.3160 | 1.3160 |
| 2025-06-12 | 1.3170 | 1.3170 |
| 2025-06-11 | 1.3190 | 1.3190 |
| 2025-06-10 | 1.3180 | 1.3180 |
| 2025-06-09 | 1.3220 | 1.3220 |
| 产品名称 | 招商丰盛混合A | 产品代码 | 000530 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
