| 产品名称 | 招商丰盛混合A | 产品代码 | 000530 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3660 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.3660 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-07 | 1.3660 | 1.3660 |
| 2025-08-06 | 1.3640 | 1.3640 |
| 2025-08-05 | 1.3620 | 1.3620 |
| 2025-08-04 | 1.3560 | 1.3560 |
| 2025-08-01 | 1.3510 | 1.3510 |
| 2025-07-31 | 1.3520 | 1.3520 |
| 2025-07-30 | 1.3690 | 1.3690 |
| 2025-07-29 | 1.3630 | 1.3630 |
| 产品名称 | 招商丰盛混合A | 产品代码 | 000530 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
