| 产品名称 | 招商丰盛混合A | 产品代码 | 000530 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.4260 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.4260 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.4260 | 1.4260 |
| 2026-08-17 | 1.4230 | 1.4230 |
| 2026-08-14 | 1.4200 | 1.4200 |
| 2026-08-13 | 1.4220 | 1.4220 |
| 2026-08-12 | 1.4240 | 1.4240 |
| 2026-08-11 | 1.4240 | 1.4240 |
| 2026-08-10 | 1.4300 | 1.4300 |
| 2026-08-07 | 1.4240 | 1.4240 |
| 产品名称 | 招商丰盛混合A | 产品代码 | 000530 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号