| 产品名称 | 南方新优享灵活配置混合A | 产品代码 | 000527 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 5.5013 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 5.5013 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 5.5013 | 5.5013 |
| 2026-05-11 | 5.4717 | 5.4717 |
| 2026-05-08 | 5.3196 | 5.3196 |
| 2026-05-07 | 5.3800 | 5.3800 |
| 2026-05-06 | 5.3280 | 5.3280 |
| 2026-04-30 | 5.2350 | 5.2350 |
| 2026-04-29 | 5.2310 | 5.2310 |
| 2026-04-28 | 5.1805 | 5.1805 |
| 产品名称 | 南方新优享灵活配置混合A | 产品代码 | 000527 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号