| 产品名称 | 南方新优享灵活配置混合A | 产品代码 | 000527 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 3.1583 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.1583 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-06-18 | 3.1583 | 3.1583 |
| 2025-06-17 | 3.1527 | 3.1527 |
| 2025-06-16 | 3.1619 | 3.1619 |
| 2025-06-13 | 3.1684 | 3.1684 |
| 2025-06-12 | 3.1836 | 3.1836 |
| 2025-06-11 | 3.1620 | 3.1620 |
| 2025-06-10 | 3.1412 | 3.1412 |
| 2025-06-09 | 3.1459 | 3.1459 |
| 产品名称 | 南方新优享灵活配置混合A | 产品代码 | 000527 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
