| 产品名称 | 南方新优享灵活配置混合A | 产品代码 | 000527 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 6.1827 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 6.1827 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 6.1827 | 6.1827 |
| 2026-06-26 | 6.1224 | 6.1224 |
| 2026-06-25 | 6.2583 | 6.2583 |
| 2026-06-24 | 6.0949 | 6.0949 |
| 2026-06-23 | 5.9258 | 5.9258 |
| 2026-06-22 | 6.0660 | 6.0660 |
| 2026-06-18 | 5.9749 | 5.9749 |
| 2026-06-17 | 5.8600 | 5.8600 |
| 产品名称 | 南方新优享灵活配置混合A | 产品代码 | 000527 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号