| 产品名称 | 南方新优享灵活配置混合A | 产品代码 | 000527 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 3.0175 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.0175 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-04-29 | 3.0175 | 3.0175 |
| 2025-04-28 | 2.9962 | 2.9962 |
| 2025-04-25 | 2.9994 | 2.9994 |
| 2025-04-24 | 2.9961 | 2.9961 |
| 2025-04-23 | 2.9857 | 2.9857 |
| 2025-04-22 | 2.9728 | 2.9728 |
| 2025-04-21 | 2.9691 | 2.9691 |
| 2025-04-18 | 2.9163 | 2.9163 |
| 产品名称 | 南方新优享灵活配置混合A | 产品代码 | 000527 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
