| 产品名称 | 南方新优享灵活配置混合A | 产品代码 | 000527 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 5.5295 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 5.5295 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 5.5295 | 5.5295 |
| 2026-08-17 | 5.5251 | 5.5251 |
| 2026-08-14 | 5.3812 | 5.3812 |
| 2026-08-13 | 5.3547 | 5.3547 |
| 2026-08-12 | 5.3967 | 5.3967 |
| 2026-08-11 | 5.3587 | 5.3587 |
| 2026-08-10 | 5.4280 | 5.4280 |
| 2026-08-07 | 5.4084 | 5.4084 |
| 产品名称 | 南方新优享灵活配置混合A | 产品代码 | 000527 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号