| 产品名称 | 南方新优享灵活配置混合A | 产品代码 | 000527 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 3.4865 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.4865 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-07 | 3.4865 | 3.4865 |
| 2025-08-06 | 3.5115 | 3.5115 |
| 2025-08-05 | 3.4919 | 3.4919 |
| 2025-08-04 | 3.4731 | 3.4731 |
| 2025-08-01 | 3.4463 | 3.4463 |
| 2025-07-31 | 3.4683 | 3.4683 |
| 2025-07-30 | 3.5051 | 3.5051 |
| 2025-07-29 | 3.5163 | 3.5163 |
| 产品名称 | 南方新优享灵活配置混合A | 产品代码 | 000527 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
