| 产品名称 | 汇添富双利增强债券C | 产品代码 | 000407 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.1153 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5666 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-07 | 1.1153 | 1.5666 |
| 2025-08-06 | 1.1157 | 1.5670 |
| 2025-08-05 | 1.1157 | 1.5670 |
| 2025-08-04 | 1.1162 | 1.5675 |
| 2025-08-01 | 1.1138 | 1.5651 |
| 2025-07-31 | 1.1172 | 1.5685 |
| 2025-07-30 | 1.1163 | 1.5676 |
| 2025-07-29 | 1.1162 | 1.5675 |
| 产品名称 | 汇添富双利增强债券C | 产品代码 | 000407 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
