| 产品名称 | 汇添富双利增强债券A | 产品代码 | 000406 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.1420 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5933 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-07 | 1.1420 | 1.5933 |
| 2025-08-06 | 1.1424 | 1.5937 |
| 2025-08-05 | 1.1423 | 1.5936 |
| 2025-08-04 | 1.1428 | 1.5941 |
| 2025-08-01 | 1.1404 | 1.5917 |
| 2025-07-31 | 1.1439 | 1.5952 |
| 2025-07-30 | 1.1429 | 1.5942 |
| 2025-07-29 | 1.1428 | 1.5941 |
| 产品名称 | 汇添富双利增强债券A | 产品代码 | 000406 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
