| 产品名称 | 汇添富双利增强债券A | 产品代码 | 000406 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.3585 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.8098 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.3585 | 1.8098 |
| 2026-08-17 | 1.3588 | 1.8101 |
| 2026-08-14 | 1.3550 | 1.8063 |
| 2026-08-13 | 1.3527 | 1.8040 |
| 2026-08-12 | 1.3571 | 1.8084 |
| 2026-08-11 | 1.3540 | 1.8053 |
| 2026-08-10 | 1.3524 | 1.8037 |
| 2026-08-07 | 1.3500 | 1.8013 |
| 产品名称 | 汇添富双利增强债券A | 产品代码 | 000406 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号