| 产品名称 | 汇添富双利增强债券A | 产品代码 | 000406 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.0969 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5457 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-06-19 | 1.0944 | 1.5457 |
| 2025-06-18 | 1.0969 | 1.5482 |
| 2025-06-17 | 1.0930 | 1.5443 |
| 2025-06-16 | 1.0924 | 1.5437 |
| 2025-06-13 | 1.0879 | 1.5392 |
| 2025-06-12 | 1.0899 | 1.5412 |
| 2025-06-11 | 1.0891 | 1.5404 |
| 2025-06-10 | 1.0848 | 1.5361 |
| 产品名称 | 汇添富双利增强债券A | 产品代码 | 000406 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
