| 产品名称 | 汇添富双利增强债券A | 产品代码 | 000406 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.3876 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.8389 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.3876 | 1.8389 |
| 2026-06-26 | 1.3882 | 1.8395 |
| 2026-06-25 | 1.3930 | 1.8443 |
| 2026-06-24 | 1.3839 | 1.8352 |
| 2026-06-23 | 1.3783 | 1.8296 |
| 2026-06-22 | 1.3886 | 1.8399 |
| 2026-06-18 | 1.3846 | 1.8359 |
| 2026-06-17 | 1.3832 | 1.8345 |
| 产品名称 | 汇添富双利增强债券A | 产品代码 | 000406 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号