| 产品名称 | 汇添富双利增强债券A | 产品代码 | 000406 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.3139 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.7652 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.3139 | 1.7652 |
| 2026-05-11 | 1.3118 | 1.7631 |
| 2026-05-08 | 1.3017 | 1.7530 |
| 2026-05-07 | 1.3018 | 1.7531 |
| 2026-05-06 | 1.2973 | 1.7486 |
| 2026-04-30 | 1.2919 | 1.7432 |
| 2026-04-29 | 1.2897 | 1.7410 |
| 2026-04-28 | 1.2826 | 1.7339 |
| 产品名称 | 汇添富双利增强债券A | 产品代码 | 000406 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号