| 产品名称 | 易方达新兴成长混合 | 产品代码 | 000404 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 12.3360 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 12.3360 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 12.3360 | 12.3360 |
| 2026-06-26 | 12.2800 | 12.2800 |
| 2026-06-25 | 12.5600 | 12.5600 |
| 2026-06-24 | 12.0190 | 12.0190 |
| 2026-06-23 | 11.6150 | 11.6150 |
| 2026-06-22 | 12.0950 | 12.0950 |
| 2026-06-18 | 11.9770 | 11.9770 |
| 2026-06-17 | 11.6250 | 11.6250 |
| 产品名称 | 易方达新兴成长混合 | 产品代码 | 000404 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号