| 产品名称 | 易方达新兴成长混合 | 产品代码 | 000404 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 10.1450 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 10.1450 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 10.1450 | 10.1450 |
| 2026-08-17 | 10.2320 | 10.2320 |
| 2026-08-14 | 9.8130 | 9.8130 |
| 2026-08-13 | 9.6410 | 9.6410 |
| 2026-08-12 | 9.6770 | 9.6770 |
| 2026-08-11 | 9.5000 | 9.5000 |
| 2026-08-10 | 9.5340 | 9.5340 |
| 2026-08-07 | 9.6950 | 9.6950 |
| 产品名称 | 易方达新兴成长混合 | 产品代码 | 000404 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号