| 产品名称 | 工银纯债债券B | 产品代码 | 000403 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1829 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5491 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.1829 | 1.5491 |
| 2026-05-11 | 1.1825 | 1.5487 |
| 2026-05-08 | 1.1822 | 1.5484 |
| 2026-05-07 | 1.1820 | 1.5482 |
| 2026-05-06 | 1.1818 | 1.5480 |
| 2026-04-30 | 1.1819 | 1.5481 |
| 2026-04-29 | 1.1820 | 1.5482 |
| 2026-04-28 | 1.1818 | 1.5480 |
| 产品名称 | 工银纯债债券B | 产品代码 | 000403 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号