| 产品名称 | 工银瑞信纯债债券型证券投资基金 | 产品代码 | 000403 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1915 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5577 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.1915 | 1.5577 |
| 2026-08-17 | 1.1911 | 1.5573 |
| 2026-08-14 | 1.1910 | 1.5572 |
| 2026-08-13 | 1.1908 | 1.5570 |
| 2026-08-12 | 1.1901 | 1.5563 |
| 2026-08-11 | 1.1900 | 1.5562 |
| 2026-08-10 | 1.1902 | 1.5564 |
| 2026-08-07 | 1.1895 | 1.5557 |
| 产品名称 | 工银瑞信纯债债券型证券投资基金 | 产品代码 | 000403 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号