| 产品名称 | 工银纯债债券B | 产品代码 | 000403 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1864 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5320 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-06-19 | 1.1864 | 1.5320 |
| 2025-06-18 | 1.1862 | 1.5318 |
| 2025-06-17 | 1.1859 | 1.5315 |
| 2025-06-16 | 1.1856 | 1.5312 |
| 2025-06-13 | 1.1853 | 1.5309 |
| 2025-06-12 | 1.1853 | 1.5309 |
| 2025-06-11 | 1.1852 | 1.5308 |
| 2025-06-10 | 1.1848 | 1.5304 |
| 产品名称 | 工银纯债债券B | 产品代码 | 000403 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
