| 产品名称 | 工银纯债债券B | 产品代码 | 000403 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1669 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5328 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1666 | 1.5328 |
| 2025-12-11 | 1.1669 | 1.5331 |
| 2025-12-10 | 1.1663 | 1.5325 |
| 2025-12-09 | 1.1660 | 1.5322 |
| 2025-12-08 | 1.1657 | 1.5319 |
| 2025-12-05 | 1.1658 | 1.5320 |
| 2025-12-04 | 1.1657 | 1.5319 |
| 2025-12-03 | 1.1668 | 1.5330 |
| 产品名称 | 工银纯债债券B | 产品代码 | 000403 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
