| 产品名称 | 工银瑞信纯债债券型证券投资基金 | 产品代码 | 000403 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1945 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5607 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 1.1945 | 1.5607 |
| 2026-09-28 | 1.1936 | 1.5598 |
| 2026-09-24 | 1.1939 | 1.5601 |
| 2026-09-23 | 1.1932 | 1.5594 |
| 2026-09-22 | 1.1931 | 1.5593 |
| 2026-09-21 | 1.1927 | 1.5589 |
| 2026-09-18 | 1.1923 | 1.5585 |
| 2026-09-17 | 1.1919 | 1.5581 |
| 产品名称 | 工银瑞信纯债债券型证券投资基金 | 产品代码 | 000403 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号