| 产品名称 | 工银纯债债券B | 产品代码 | 000403 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1771 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5433 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 1.1771 | 1.5433 |
| 2026-03-25 | 1.1769 | 1.5431 |
| 2026-03-24 | 1.1768 | 1.5430 |
| 2026-03-23 | 1.1766 | 1.5428 |
| 2026-03-20 | 1.1767 | 1.5429 |
| 2026-03-19 | 1.1766 | 1.5428 |
| 2026-03-18 | 1.1763 | 1.5425 |
| 2026-03-17 | 1.1756 | 1.5418 |
| 产品名称 | 工银纯债债券B | 产品代码 | 000403 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
