| 产品名称 | 工银纯债债券A | 产品代码 | 000402 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1866 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.6035 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 1.1866 | 1.6035 |
| 2026-03-25 | 1.1864 | 1.6033 |
| 2026-03-24 | 1.1862 | 1.6031 |
| 2026-03-23 | 1.1860 | 1.6029 |
| 2026-03-20 | 1.1861 | 1.6030 |
| 2026-03-19 | 1.1860 | 1.6029 |
| 2026-03-18 | 1.1857 | 1.6026 |
| 2026-03-17 | 1.1850 | 1.6019 |
| 产品名称 | 工银纯债债券A | 产品代码 | 000402 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
