| 产品名称 | 工银瑞信纯债债券型证券投资基金 | 产品代码 | 000402 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.2030 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.6199 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.2030 | 1.6199 |
| 2026-08-17 | 1.2026 | 1.6195 |
| 2026-08-14 | 1.2025 | 1.6194 |
| 2026-08-13 | 1.2022 | 1.6191 |
| 2026-08-12 | 1.2015 | 1.6184 |
| 2026-08-11 | 1.2014 | 1.6183 |
| 2026-08-10 | 1.2016 | 1.6185 |
| 2026-08-07 | 1.2009 | 1.6178 |
| 产品名称 | 工银瑞信纯债债券型证券投资基金 | 产品代码 | 000402 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号