| 产品名称 | 工银纯债债券A | 产品代码 | 000402 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1930 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.6099 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.1930 | 1.6099 |
| 2026-05-11 | 1.1926 | 1.6095 |
| 2026-05-08 | 1.1923 | 1.6092 |
| 2026-05-07 | 1.1920 | 1.6089 |
| 2026-05-06 | 1.1918 | 1.6087 |
| 2026-04-30 | 1.1919 | 1.6088 |
| 2026-04-29 | 1.1920 | 1.6089 |
| 2026-04-28 | 1.1918 | 1.6087 |
| 产品名称 | 工银纯债债券A | 产品代码 | 000402 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号