| 产品名称 | 汇添富安心中国债券C | 产品代码 | 000396 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.1079 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4482 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1075 | 1.4482 |
| 2025-12-11 | 1.1079 | 1.4486 |
| 2025-12-10 | 1.1076 | 1.4483 |
| 2025-12-09 | 1.1074 | 1.4481 |
| 2025-12-08 | 1.1071 | 1.4478 |
| 2025-12-05 | 1.1071 | 1.4478 |
| 2025-12-04 | 1.1069 | 1.4476 |
| 2025-12-03 | 1.1076 | 1.4483 |
| 产品名称 | 汇添富安心中国债券C | 产品代码 | 000396 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
