| 产品名称 | 汇添富安心中国债券C | 产品代码 | 000396 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.1118 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4525 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 1.1118 | 1.4525 |
| 2026-03-25 | 1.1117 | 1.4524 |
| 2026-03-24 | 1.1117 | 1.4524 |
| 2026-03-23 | 1.1116 | 1.4523 |
| 2026-03-20 | 1.1116 | 1.4523 |
| 2026-03-19 | 1.1115 | 1.4522 |
| 2026-03-18 | 1.1114 | 1.4521 |
| 2026-03-17 | 1.1111 | 1.4518 |
| 产品名称 | 汇添富安心中国债券C | 产品代码 | 000396 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
