| 产品名称 | 汇添富安心中国债券C | 产品代码 | 000396 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.1199 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4606 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.1199 | 1.4606 |
| 2026-08-17 | 1.1195 | 1.4602 |
| 2026-08-14 | 1.1193 | 1.4600 |
| 2026-08-13 | 1.1193 | 1.4600 |
| 2026-08-12 | 1.1187 | 1.4594 |
| 2026-08-11 | 1.1187 | 1.4594 |
| 2026-08-10 | 1.1191 | 1.4598 |
| 2026-08-07 | 1.1185 | 1.4592 |
| 产品名称 | 汇添富安心中国债券C | 产品代码 | 000396 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0% | |
| 赎回费率 |
黑公网安备23010202010827号