| 产品名称 | 汇添富安心中国债券C | 产品代码 | 000396 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.1877 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4444 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-04-29 | 1.1877 | 1.4444 |
| 2025-04-28 | 1.1869 | 1.4436 |
| 2025-04-25 | 1.1864 | 1.4431 |
| 2025-04-24 | 1.1863 | 1.4430 |
| 2025-04-23 | 1.1865 | 1.4432 |
| 2025-04-22 | 1.1870 | 1.4437 |
| 2025-04-21 | 1.1866 | 1.4433 |
| 2025-04-18 | 1.1871 | 1.4438 |
| 产品名称 | 汇添富安心中国债券C | 产品代码 | 000396 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
