| 产品名称 | 汇添富安心中国债券C | 产品代码 | 000396 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.1908 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4475 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-06-19 | 1.1908 | 1.4475 |
| 2025-06-18 | 1.1907 | 1.4474 |
| 2025-06-17 | 1.1907 | 1.4474 |
| 2025-06-16 | 1.1902 | 1.4469 |
| 2025-06-13 | 1.1901 | 1.4468 |
| 2025-06-12 | 1.1901 | 1.4468 |
| 2025-06-11 | 1.1901 | 1.4468 |
| 2025-06-10 | 1.1897 | 1.4464 |
| 产品名称 | 汇添富安心中国债券C | 产品代码 | 000396 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
