| 产品名称 | 汇添富安心中国债券C | 产品代码 | 000396 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.1179 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4586 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.1179 | 1.4586 |
| 2026-06-26 | 1.1174 | 1.4581 |
| 2026-06-25 | 1.1171 | 1.4578 |
| 2026-06-24 | 1.1164 | 1.4571 |
| 2026-06-23 | 1.1165 | 1.4572 |
| 2026-06-22 | 1.1168 | 1.4575 |
| 2026-06-18 | 1.1167 | 1.4574 |
| 2026-06-17 | 1.1166 | 1.4573 |
| 产品名称 | 汇添富安心中国债券C | 产品代码 | 000396 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0% | |
| 赎回费率 |
黑公网安备23010202010827号