| 产品名称 | 汇添富安心中国债券A | 产品代码 | 000395 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.1326 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4733 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 1.1326 | 1.4733 |
| 2026-03-25 | 1.1325 | 1.4732 |
| 2026-03-24 | 1.1325 | 1.4732 |
| 2026-03-23 | 1.1324 | 1.4731 |
| 2026-03-20 | 1.1323 | 1.4730 |
| 2026-03-19 | 1.1322 | 1.4729 |
| 2026-03-18 | 1.1321 | 1.4728 |
| 2026-03-17 | 1.1318 | 1.4725 |
| 产品名称 | 汇添富安心中国债券A | 产品代码 | 000395 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
