| 产品名称 | 汇添富安心中国债券A | 产品代码 | 000395 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.1354 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4761 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.1354 | 1.4761 |
| 2026-05-11 | 1.1352 | 1.4759 |
| 2026-05-08 | 1.1350 | 1.4757 |
| 2026-05-07 | 1.1349 | 1.4756 |
| 2026-05-06 | 1.1348 | 1.4755 |
| 2026-04-30 | 1.1350 | 1.4757 |
| 2026-04-29 | 1.1352 | 1.4759 |
| 2026-04-28 | 1.1348 | 1.4755 |
| 产品名称 | 汇添富安心中国债券A | 产品代码 | 000395 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号