| 产品名称 | 汇添富安心中国债券A | 产品代码 | 000395 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.1427 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4834 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.1427 | 1.4834 |
| 2026-08-17 | 1.1423 | 1.4830 |
| 2026-08-14 | 1.1421 | 1.4828 |
| 2026-08-13 | 1.1421 | 1.4828 |
| 2026-08-12 | 1.1415 | 1.4822 |
| 2026-08-11 | 1.1415 | 1.4822 |
| 2026-08-10 | 1.1419 | 1.4826 |
| 2026-08-07 | 1.1412 | 1.4819 |
| 产品名称 | 汇添富安心中国债券A | 产品代码 | 000395 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 |
黑公网安备23010202010827号