| 产品名称 | 汇添富安心中国债券A | 产品代码 | 000395 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.2042 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4609 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-04-29 | 1.2042 | 1.4609 |
| 2025-04-28 | 1.2033 | 1.4600 |
| 2025-04-25 | 1.2028 | 1.4595 |
| 2025-04-24 | 1.2027 | 1.4594 |
| 2025-04-23 | 1.2029 | 1.4596 |
| 2025-04-22 | 1.2034 | 1.4601 |
| 2025-04-21 | 1.2030 | 1.4597 |
| 2025-04-18 | 1.2034 | 1.4601 |
| 产品名称 | 汇添富安心中国债券A | 产品代码 | 000395 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
