| 产品名称 | 汇添富安心中国债券A | 产品代码 | 000395 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.2080 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4647 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-06-19 | 1.2080 | 1.4647 |
| 2025-06-18 | 1.2079 | 1.4646 |
| 2025-06-17 | 1.2079 | 1.4646 |
| 2025-06-16 | 1.2073 | 1.4640 |
| 2025-06-13 | 1.2072 | 1.4639 |
| 2025-06-12 | 1.2072 | 1.4639 |
| 2025-06-11 | 1.2072 | 1.4639 |
| 2025-06-10 | 1.2068 | 1.4635 |
| 产品名称 | 汇添富安心中国债券A | 产品代码 | 000395 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
