| 产品名称 | 汇添富安心中国债券A | 产品代码 | 000395 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.1401 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4808 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.1401 | 1.4808 |
| 2026-06-26 | 1.1395 | 1.4802 |
| 2026-06-25 | 1.1392 | 1.4799 |
| 2026-06-24 | 1.1385 | 1.4792 |
| 2026-06-23 | 1.1386 | 1.4793 |
| 2026-06-22 | 1.1388 | 1.4795 |
| 2026-06-18 | 1.1386 | 1.4793 |
| 2026-06-17 | 1.1385 | 1.4792 |
| 产品名称 | 汇添富安心中国债券A | 产品代码 | 000395 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 |
黑公网安备23010202010827号