| 产品名称 | 汇添富沪深300安中指数A | 产品代码 | 000368 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.7824 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.2904 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-04-29 | 1.7824 | 2.2904 |
| 2025-04-28 | 1.7864 | 2.2944 |
| 2025-04-25 | 1.7898 | 2.2978 |
| 2025-04-24 | 1.7875 | 2.2955 |
| 2025-04-23 | 1.7902 | 2.2982 |
| 2025-04-22 | 1.7887 | 2.2967 |
| 2025-04-21 | 1.7889 | 2.2969 |
| 2025-04-18 | 1.7809 | 2.2889 |
| 产品名称 | 汇添富沪深300安中指数A | 产品代码 | 000368 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
