| 产品名称 | 汇添富沪深300安中指数A | 产品代码 | 000368 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.2706 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.7894 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2.2814 | 2.7894 |
| 2025-12-11 | 2.2706 | 2.7786 |
| 2025-12-10 | 2.2856 | 2.7936 |
| 2025-12-09 | 2.2832 | 2.7912 |
| 2025-12-08 | 2.2994 | 2.8074 |
| 2025-12-05 | 2.2944 | 2.8024 |
| 2025-12-04 | 2.2831 | 2.7911 |
| 2025-12-03 | 2.2790 | 2.7870 |
| 产品名称 | 汇添富沪深300安中指数A | 产品代码 | 000368 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
