| 产品名称 | 汇添富沪深300安中指数A | 产品代码 | 000368 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.8218 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.3298 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-06-19 | 1.8218 | 2.3298 |
| 2025-06-18 | 1.8336 | 2.3416 |
| 2025-06-17 | 1.8311 | 2.3391 |
| 2025-06-16 | 1.8335 | 2.3415 |
| 2025-06-13 | 1.8331 | 2.3411 |
| 2025-06-12 | 1.8437 | 2.3517 |
| 2025-06-11 | 1.8402 | 2.3482 |
| 2025-06-10 | 1.8290 | 2.3370 |
| 产品名称 | 汇添富沪深300安中指数A | 产品代码 | 000368 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
