| 产品名称 | 汇添富沪深300安中指数A | 产品代码 | 000368 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.3715 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.8795 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 2.3715 | 2.8795 |
| 2026-03-25 | 2.3927 | 2.9007 |
| 2026-03-24 | 2.3738 | 2.8818 |
| 2026-03-23 | 2.3588 | 2.8668 |
| 2026-03-20 | 2.4161 | 2.9241 |
| 2026-03-19 | 2.4146 | 2.9226 |
| 2026-03-18 | 2.4260 | 2.9340 |
| 2026-03-17 | 2.4150 | 2.9230 |
| 产品名称 | 汇添富沪深300安中指数A | 产品代码 | 000368 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
