| 产品名称 | 汇添富沪深300安中指数A | 产品代码 | 000368 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.5617 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.0697 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 2.5617 | 3.0697 |
| 2026-05-11 | 2.5546 | 3.0626 |
| 2026-05-08 | 2.5193 | 3.0273 |
| 2026-05-07 | 2.5308 | 3.0388 |
| 2026-05-06 | 2.5225 | 3.0305 |
| 2026-04-30 | 2.4992 | 3.0072 |
| 2026-04-29 | 2.5034 | 3.0114 |
| 2026-04-28 | 2.4791 | 2.9871 |
| 产品名称 | 汇添富沪深300安中指数A | 产品代码 | 000368 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号