| 产品名称 | 汇添富沪深300安中指数A | 产品代码 | 000368 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.4810 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.9890 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 2.4810 | 2.9890 |
| 2026-06-26 | 2.4515 | 2.9595 |
| 2026-06-25 | 2.5084 | 3.0164 |
| 2026-06-24 | 2.4897 | 2.9977 |
| 2026-06-23 | 2.4867 | 2.9947 |
| 2026-06-22 | 2.5431 | 3.0511 |
| 2026-06-18 | 2.5062 | 3.0142 |
| 2026-06-17 | 2.5048 | 3.0128 |
| 产品名称 | 汇添富沪深300安中指数A | 产品代码 | 000368 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号