| 产品名称 | 汇添富沪深300安中指数A | 产品代码 | 000368 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.5318 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.0398 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 2.5318 | 3.0398 |
| 2026-08-17 | 2.5307 | 3.0387 |
| 2026-08-14 | 2.5049 | 3.0129 |
| 2026-08-13 | 2.5080 | 3.0160 |
| 2026-08-12 | 2.5148 | 3.0228 |
| 2026-08-11 | 2.5184 | 3.0264 |
| 2026-08-10 | 2.5268 | 3.0348 |
| 2026-08-07 | 2.5055 | 3.0135 |
| 产品名称 | 汇添富沪深300安中指数A | 产品代码 | 000368 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号