| 产品名称 | 汇添富沪深300安中指数A | 产品代码 | 000368 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.9664 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.4744 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-06 | 1.9664 | 2.4744 |
| 2025-08-05 | 1.9603 | 2.4683 |
| 2025-08-04 | 1.9490 | 2.4570 |
| 2025-08-01 | 1.9429 | 2.4509 |
| 2025-07-31 | 1.9581 | 2.4661 |
| 2025-07-30 | 1.9864 | 2.4944 |
| 2025-07-29 | 1.9826 | 2.4906 |
| 2025-07-28 | 1.9650 | 2.4730 |
| 产品名称 | 汇添富沪深300安中指数A | 产品代码 | 000368 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
