| 产品名称 | 招商瑞丰混合发起式A | 产品代码 | 000314 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.0920 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.3050 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-18 | 2.0920 | 2.3050 |
| 2025-09-17 | 2.1130 | 2.3260 |
| 2025-09-16 | 2.0990 | 2.3120 |
| 2025-09-15 | 2.1170 | 2.3300 |
| 2025-09-12 | 2.1180 | 2.3310 |
| 2025-09-11 | 2.1160 | 2.3290 |
| 2025-09-10 | 2.0870 | 2.3000 |
| 2025-09-09 | 2.0800 | 2.2930 |
| 产品名称 | 招商瑞丰混合发起式A | 产品代码 | 000314 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
