| 产品名称 | 招商瑞丰混合发起式A | 产品代码 | 000314 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.0460 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.2590 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-04 | 2.0460 | 2.2590 |
| 2025-08-01 | 2.0050 | 2.2180 |
| 2025-07-31 | 2.0200 | 2.2330 |
| 2025-07-30 | 2.0560 | 2.2690 |
| 2025-07-29 | 2.0680 | 2.2810 |
| 2025-07-28 | 2.0550 | 2.2680 |
| 2025-07-25 | 2.0400 | 2.2530 |
| 2025-07-24 | 2.0390 | 2.2520 |
| 产品名称 | 招商瑞丰混合发起式A | 产品代码 | 000314 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
