| 产品名称 | 招商瑞丰混合发起式A | 产品代码 | 000314 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.1590 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.3720 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 2.1590 | 2.3720 |
| 2026-09-28 | 2.1720 | 2.3850 |
| 2026-09-24 | 2.1890 | 2.4020 |
| 2026-09-23 | 2.2370 | 2.4500 |
| 2026-09-22 | 2.2610 | 2.4740 |
| 2026-09-21 | 2.2730 | 2.4860 |
| 2026-09-18 | 2.2270 | 2.4400 |
| 2026-09-17 | 2.2130 | 2.4260 |
| 产品名称 | 招商瑞丰混合发起式A | 产品代码 | 000314 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号