| 产品名称 | 招商瑞丰混合发起式A | 产品代码 | 000314 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.4280 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.6410 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 2.4280 | 2.6410 |
| 2026-05-11 | 2.4610 | 2.6740 |
| 2026-05-08 | 2.4580 | 2.6710 |
| 2026-05-07 | 2.4100 | 2.6230 |
| 2026-05-06 | 2.3970 | 2.6100 |
| 2026-04-30 | 2.3670 | 2.5800 |
| 2026-04-29 | 2.3510 | 2.5640 |
| 2026-04-28 | 2.3530 | 2.5660 |
| 产品名称 | 招商瑞丰混合发起式A | 产品代码 | 000314 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号