| 产品名称 | 招商瑞丰混合发起式A | 产品代码 | 000314 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.2550 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.4680 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 2.2550 | 2.4680 |
| 2026-03-25 | 2.2990 | 2.5120 |
| 2026-03-24 | 2.2410 | 2.4540 |
| 2026-03-23 | 2.1870 | 2.4000 |
| 2026-03-20 | 2.2770 | 2.4900 |
| 2026-03-19 | 2.3250 | 2.5380 |
| 2026-03-18 | 2.4080 | 2.6210 |
| 2026-03-17 | 2.3860 | 2.5990 |
| 产品名称 | 招商瑞丰混合发起式A | 产品代码 | 000314 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
