| 产品名称 | 招商瑞丰混合发起式A | 产品代码 | 000314 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.0180 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.2310 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 2.0180 | 2.2310 |
| 2026-06-26 | 2.0070 | 2.2200 |
| 2026-06-25 | 2.0540 | 2.2670 |
| 2026-06-24 | 2.0740 | 2.2870 |
| 2026-06-23 | 2.0940 | 2.3070 |
| 2026-06-22 | 2.1560 | 2.3690 |
| 2026-06-18 | 2.1250 | 2.3380 |
| 2026-06-17 | 2.1110 | 2.3240 |
| 产品名称 | 招商瑞丰混合发起式A | 产品代码 | 000314 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号