| 产品名称 | 招商瑞丰混合发起式A | 产品代码 | 000314 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.1540 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.3670 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 2.1540 | 2.3670 |
| 2026-08-17 | 2.1700 | 2.3830 |
| 2026-08-14 | 2.1250 | 2.3380 |
| 2026-08-13 | 2.1020 | 2.3150 |
| 2026-08-12 | 2.1160 | 2.3290 |
| 2026-08-11 | 2.1120 | 2.3250 |
| 2026-08-10 | 2.1440 | 2.3570 |
| 2026-08-07 | 2.0850 | 2.2980 |
| 产品名称 | 招商瑞丰混合发起式A | 产品代码 | 000314 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号