| 产品名称 | 招商瑞丰混合发起式A | 产品代码 | 000314 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.7640 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.9770 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-04-29 | 1.7640 | 1.9770 |
| 2025-04-28 | 1.7610 | 1.9740 |
| 2025-04-25 | 1.7650 | 1.9780 |
| 2025-04-24 | 1.7540 | 1.9670 |
| 2025-04-23 | 1.7640 | 1.9770 |
| 2025-04-22 | 1.7690 | 1.9820 |
| 2025-04-21 | 1.7900 | 2.0030 |
| 2025-04-18 | 1.7680 | 1.9810 |
| 产品名称 | 招商瑞丰混合发起式A | 产品代码 | 000314 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
