| 产品名称 | 易方达黄金ETF联接A | 产品代码 | 000307 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 3.1326 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.1326 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 3.1326 | 3.1326 |
| 2026-08-17 | 3.1238 | 3.1238 |
| 2026-08-14 | 3.0855 | 3.0855 |
| 2026-08-13 | 3.1153 | 3.1153 |
| 2026-08-12 | 3.1349 | 3.1349 |
| 2026-08-11 | 3.1072 | 3.1072 |
| 2026-08-10 | 3.0983 | 3.0983 |
| 2026-08-07 | 3.0517 | 3.0517 |
| 产品名称 | 易方达黄金ETF联接A | 产品代码 | 000307 |
| 认购费率 | 0.5% | 申购费率 | 0.7% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号