| 产品名称 | 易方达恒久1年定开债券C | 产品代码 | 000266 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0368 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4528 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-04 | 1.0368 | 1.4528 |
| 2025-08-01 | 1.0366 | 1.4526 |
| 2025-07-31 | 1.0364 | 1.4524 |
| 2025-07-30 | 1.0358 | 1.4518 |
| 2025-07-29 | 1.0356 | 1.4516 |
| 2025-07-28 | 1.0360 | 1.4520 |
| 2025-07-25 | 1.0356 | 1.4516 |
| 2025-07-24 | 1.0359 | 1.4519 |
| 产品名称 | 易方达恒久1年定开债券C | 产品代码 | 000266 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
