| 产品名称 | 易方达恒久1年定开债券C | 产品代码 | 000266 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0361 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4521 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-18 | 1.0361 | 1.4521 |
| 2025-09-17 | 1.0362 | 1.4522 |
| 2025-09-16 | 1.0359 | 1.4519 |
| 2025-09-15 | 1.0359 | 1.4519 |
| 2025-09-12 | 1.0358 | 1.4518 |
| 2025-09-11 | 1.0358 | 1.4518 |
| 2025-09-10 | 1.0359 | 1.4519 |
| 2025-09-09 | 1.0361 | 1.4521 |
| 产品名称 | 易方达恒久1年定开债券C | 产品代码 | 000266 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
