| 产品名称 | 易方达恒久1年定开债券C | 产品代码 | 000266 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0143 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4633 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 1.0143 | 1.4633 |
| 2026-03-25 | 1.0141 | 1.4631 |
| 2026-03-24 | 1.0138 | 1.4628 |
| 2026-03-23 | 1.0137 | 1.4627 |
| 2026-03-20 | 1.0137 | 1.4627 |
| 2026-03-19 | 1.0137 | 1.4627 |
| 2026-03-18 | 1.0134 | 1.4624 |
| 2026-03-17 | 1.0130 | 1.4620 |
| 产品名称 | 易方达恒久1年定开债券C | 产品代码 | 000266 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
