| 产品名称 | 易方达恒久1年定开债券A | 产品代码 | 000265 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0422 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5012 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-04 | 1.0422 | 1.5012 |
| 2025-08-01 | 1.0420 | 1.5010 |
| 2025-07-31 | 1.0418 | 1.5008 |
| 2025-07-30 | 1.0412 | 1.5002 |
| 2025-07-29 | 1.0409 | 1.4999 |
| 2025-07-28 | 1.0414 | 1.5004 |
| 2025-07-25 | 1.0409 | 1.4999 |
| 2025-07-24 | 1.0411 | 1.5001 |
| 产品名称 | 易方达恒久1年定开债券A | 产品代码 | 000265 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
