| 产品名称 | 易方达恒久1年定开债券A | 产品代码 | 000265 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0095 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5220 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.0095 | 1.5220 |
| 2026-06-26 | 1.0092 | 1.5217 |
| 2026-06-25 | 1.0091 | 1.5216 |
| 2026-06-24 | 1.0088 | 1.5213 |
| 2026-06-23 | 1.0088 | 1.5213 |
| 2026-06-22 | 1.0090 | 1.5215 |
| 2026-06-18 | 1.0089 | 1.5214 |
| 2026-06-17 | 1.0086 | 1.5211 |
| 产品名称 | 易方达恒久1年定开债券A | 产品代码 | 000265 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号