| 产品名称 | 易方达恒久1年定开债券A | 产品代码 | 000265 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0421 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5011 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-18 | 1.0421 | 1.5011 |
| 2025-09-17 | 1.0421 | 1.5011 |
| 2025-09-16 | 1.0418 | 1.5008 |
| 2025-09-15 | 1.0418 | 1.5008 |
| 2025-09-12 | 1.0417 | 1.5007 |
| 2025-09-11 | 1.0417 | 1.5007 |
| 2025-09-10 | 1.0418 | 1.5008 |
| 2025-09-09 | 1.0419 | 1.5009 |
| 产品名称 | 易方达恒久1年定开债券A | 产品代码 | 000265 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
