易方达恒久1年定开债券A
债券型
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1.0357 份额净值
日涨幅: 0.04%
周涨幅: 0.04%
月涨幅: 0.41%
季涨幅: 0.42%
半年涨幅: 1.84%
年涨幅: 3.07%
产品名称: 易方达恒久1年定开债券A
产品状态: 停止交易
风险等级: 中低风险
产品代码: 000265
自营或代销: 代销产品
  • 基金概览
  • 基金净值
  • 费率
产品名称 易方达恒久1年定开债券A 产品代码 000265
基金类型 封闭式净值 产品管理人 易方达基金
当前净值 1.0357 风险等级 中低风险
累计净值 1.4947
净值日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2025-04-29 1.0357 1.4947
2025-04-28 1.0353 1.4943
2025-04-25 1.0350 1.4940
2025-04-24 1.0350 1.4940
2025-04-23 1.0351 1.4941
2025-04-22 1.0353 1.4943
2025-04-21 1.0352 1.4942
2025-04-18 1.0354 1.4944
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产品名称 易方达恒久1年定开债券A 产品代码 000265
认购费率 0.6% 申购费率 0.6%
赎回费率 1.5%