| 产品名称 | 易方达恒久1年定开债券A | 产品代码 | 000265 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0123 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5248 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.0123 | 1.5248 |
| 2026-08-17 | 1.0120 | 1.5245 |
| 2026-08-14 | 1.0118 | 1.5243 |
| 2026-08-13 | 1.0118 | 1.5243 |
| 2026-08-12 | 1.0116 | 1.5241 |
| 2026-08-11 | 1.0115 | 1.5240 |
| 2026-08-10 | 1.0115 | 1.5240 |
| 2026-08-07 | 1.0113 | 1.5238 |
| 产品名称 | 易方达恒久1年定开债券A | 产品代码 | 000265 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号