| 产品名称 | 易方达恒久1年定开债券A | 产品代码 | 000265 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0089 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5059 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0089 | 1.5059 |
| 2025-12-11 | 1.0090 | 1.5060 |
| 2025-12-10 | 1.0088 | 1.5058 |
| 2025-12-09 | 1.0087 | 1.5057 |
| 2025-12-08 | 1.0086 | 1.5056 |
| 2025-12-05 | 1.0084 | 1.5054 |
| 2025-12-04 | 1.0085 | 1.5055 |
| 2025-12-03 | 1.0089 | 1.5059 |
| 产品名称 | 易方达恒久1年定开债券A | 产品代码 | 000265 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
