| 产品名称 | 工银信息产业混合A | 产品代码 | 000263 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 3.1650 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.4420 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-04 | 3.1650 | 3.4420 |
| 2025-08-01 | 3.1390 | 3.4160 |
| 2025-07-31 | 3.1600 | 3.4370 |
| 2025-07-30 | 3.1830 | 3.4600 |
| 2025-07-29 | 3.1990 | 3.4760 |
| 2025-07-28 | 3.1710 | 3.4480 |
| 2025-07-25 | 3.1280 | 3.4050 |
| 2025-07-24 | 3.1310 | 3.4080 |
| 产品名称 | 工银信息产业混合A | 产品代码 | 000263 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
