| 产品名称 | 工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 | 产品代码 | 000263 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 5.2950 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 5.5720 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 5.2950 | 5.5720 |
| 2026-08-17 | 5.3650 | 5.6420 |
| 2026-08-14 | 5.1640 | 5.4410 |
| 2026-08-13 | 5.1070 | 5.3840 |
| 2026-08-12 | 5.1260 | 5.4030 |
| 2026-08-11 | 5.0150 | 5.2920 |
| 2026-08-10 | 5.0360 | 5.3130 |
| 2026-08-07 | 5.1070 | 5.3840 |
| 产品名称 | 工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 | 产品代码 | 000263 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号