| 产品名称 | 工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 | 产品代码 | 000263 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 6.4910 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 6.7680 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 6.4910 | 6.7680 |
| 2026-06-26 | 6.5340 | 6.8110 |
| 2026-06-25 | 6.7510 | 7.0280 |
| 2026-06-24 | 6.4950 | 6.7720 |
| 2026-06-23 | 6.3150 | 6.5920 |
| 2026-06-22 | 6.6280 | 6.9050 |
| 2026-06-18 | 6.5240 | 6.8010 |
| 2026-06-17 | 6.2940 | 6.5710 |
| 产品名称 | 工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 | 产品代码 | 000263 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号