| 产品名称 | 工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 | 产品代码 | 000263 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 4.7440 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 5.0210 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 4.7440 | 5.0210 |
| 2026-09-28 | 4.7230 | 5.0000 |
| 2026-09-24 | 4.9540 | 5.2310 |
| 2026-09-23 | 5.0860 | 5.3630 |
| 2026-09-22 | 5.0940 | 5.3710 |
| 2026-09-21 | 5.1100 | 5.3870 |
| 2026-09-18 | 5.0740 | 5.3510 |
| 2026-09-17 | 4.9900 | 5.2670 |
| 产品名称 | 工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 | 产品代码 | 000263 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号