| 产品名称 | 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 | 产品代码 | 000251 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.6610 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.7050 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 2.6610 | 3.7050 |
| 2026-08-17 | 2.6850 | 3.7290 |
| 2026-08-14 | 2.6690 | 3.7130 |
| 2026-08-13 | 2.7010 | 3.7450 |
| 2026-08-12 | 2.6900 | 3.7340 |
| 2026-08-11 | 2.6840 | 3.7280 |
| 2026-08-10 | 2.7040 | 3.7480 |
| 2026-08-07 | 2.7050 | 3.7490 |
| 产品名称 | 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 | 产品代码 | 000251 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号