| 产品名称 | 工银金融地产混合A | 产品代码 | 000251 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.7780 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.8220 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-18 | 2.7780 | 3.8220 |
| 2025-09-17 | 2.8310 | 3.8750 |
| 2025-09-16 | 2.8420 | 3.8860 |
| 2025-09-15 | 2.8670 | 3.9110 |
| 2025-09-12 | 2.8860 | 3.9300 |
| 2025-09-11 | 2.9320 | 3.9760 |
| 2025-09-10 | 2.9090 | 3.9530 |
| 2025-09-09 | 2.9170 | 3.9610 |
| 产品名称 | 工银金融地产混合A | 产品代码 | 000251 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
