| 产品名称 | 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 | 产品代码 | 000251 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.6970 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.7410 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 2.6970 | 3.7410 |
| 2026-06-26 | 2.6620 | 3.7060 |
| 2026-06-25 | 2.7270 | 3.7710 |
| 2026-06-24 | 2.7090 | 3.7530 |
| 2026-06-23 | 2.7610 | 3.8050 |
| 2026-06-22 | 2.7700 | 3.8140 |
| 2026-06-18 | 2.6890 | 3.7330 |
| 2026-06-17 | 2.7840 | 3.8280 |
| 产品名称 | 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 | 产品代码 | 000251 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号