| 产品名称 | 工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金 | 产品代码 | 000236 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.8510 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.8560 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.8560 | 1.8560 |
| 2026-07-02 | 1.8510 | 1.8510 |
| 2026-07-01 | 1.8620 | 1.8620 |
| 2026-06-30 | 1.8670 | 1.8670 |
| 2026-06-29 | 1.8650 | 1.8650 |
| 2026-06-26 | 1.8560 | 1.8560 |
| 2026-06-25 | 1.8640 | 1.8640 |
| 2026-06-24 | 1.8580 | 1.8580 |
| 产品名称 | 工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金 | 产品代码 | 000236 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号