| 产品名称 | 工银月月薪定期支付债券A | 产品代码 | 000236 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.7940 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.7940 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-18 | 1.7940 | 1.7940 |
| 2025-09-17 | 1.7980 | 1.7980 |
| 2025-09-16 | 1.7970 | 1.7970 |
| 2025-09-15 | 1.7990 | 1.7990 |
| 2025-09-12 | 1.7980 | 1.7980 |
| 2025-09-11 | 1.8010 | 1.8010 |
| 2025-09-10 | 1.7930 | 1.7930 |
| 2025-09-09 | 1.7940 | 1.7940 |
| 产品名称 | 工银月月薪定期支付债券A | 产品代码 | 000236 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
