| 产品名称 | 汇添富年年利定期开放债券C | 产品代码 | 000222 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.2747 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4647 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-07-31 | 1.2747 | 1.4647 |
| 2025-07-30 | 1.2742 | 1.4642 |
| 2025-07-29 | 1.2728 | 1.4628 |
| 2025-07-28 | 1.2754 | 1.4654 |
| 2025-07-25 | 1.2737 | 1.4637 |
| 2025-07-24 | 1.2738 | 1.4638 |
| 2025-07-23 | 1.2767 | 1.4667 |
| 2025-07-22 | 1.2781 | 1.4681 |
| 产品名称 | 汇添富年年利定期开放债券C | 产品代码 | 000222 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
