| 产品名称 | 汇添富年年利定期开放债券C | 产品代码 | 000222 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.2834 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4824 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.2834 | 1.4824 |
| 2026-08-17 | 1.2829 | 1.4819 |
| 2026-08-14 | 1.2828 | 1.4818 |
| 2026-08-13 | 1.2828 | 1.4818 |
| 2026-08-12 | 1.2826 | 1.4816 |
| 2026-08-11 | 1.2825 | 1.4815 |
| 2026-08-10 | 1.2823 | 1.4813 |
| 2026-08-07 | 1.2821 | 1.4811 |
| 产品名称 | 汇添富年年利定期开放债券C | 产品代码 | 000222 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号