| 产品名称 | 汇添富年年利定期开放债券C | 产品代码 | 000222 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.2727 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4717 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 1.2727 | 1.4717 |
| 2026-03-25 | 1.2726 | 1.4716 |
| 2026-03-24 | 1.2726 | 1.4716 |
| 2026-03-23 | 1.2725 | 1.4715 |
| 2026-03-20 | 1.2725 | 1.4715 |
| 2026-03-19 | 1.2725 | 1.4715 |
| 2026-03-18 | 1.2724 | 1.4714 |
| 2026-03-17 | 1.2724 | 1.4714 |
| 产品名称 | 汇添富年年利定期开放债券C | 产品代码 | 000222 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
