| 产品名称 | 汇添富年年利定期开放债券C | 产品代码 | 000222 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.2728 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4628 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-04-29 | 1.2728 | 1.4628 |
| 2025-04-28 | 1.2710 | 1.4610 |
| 2025-04-25 | 1.2705 | 1.4605 |
| 2025-04-24 | 1.2703 | 1.4603 |
| 2025-04-23 | 1.2707 | 1.4607 |
| 2025-04-22 | 1.2717 | 1.4617 |
| 2025-04-21 | 1.2708 | 1.4608 |
| 2025-04-18 | 1.2717 | 1.4617 |
| 产品名称 | 汇添富年年利定期开放债券C | 产品代码 | 000222 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
