| 产品名称 | 汇添富年年利定期开放债券C | 产品代码 | 000222 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.2812 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4802 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.2812 | 1.4802 |
| 2026-06-26 | 1.2808 | 1.4798 |
| 2026-06-25 | 1.2806 | 1.4796 |
| 2026-06-24 | 1.2804 | 1.4794 |
| 2026-06-23 | 1.2801 | 1.4791 |
| 2026-06-22 | 1.2804 | 1.4794 |
| 2026-06-18 | 1.2801 | 1.4791 |
| 2026-06-17 | 1.2797 | 1.4787 |
| 产品名称 | 汇添富年年利定期开放债券C | 产品代码 | 000222 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号