| 产品名称 | 汇添富年年利定期开放债券C | 产品代码 | 000222 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.2759 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4749 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.2759 | 1.4749 |
| 2026-05-11 | 1.2756 | 1.4746 |
| 2026-05-08 | 1.2755 | 1.4745 |
| 2026-05-07 | 1.2754 | 1.4744 |
| 2026-05-06 | 1.2754 | 1.4744 |
| 2026-04-30 | 1.2754 | 1.4744 |
| 2026-04-29 | 1.2754 | 1.4744 |
| 2026-04-28 | 1.2753 | 1.4743 |
| 产品名称 | 汇添富年年利定期开放债券C | 产品代码 | 000222 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号