| 产品名称 | 汇添富年年利定期开放债券A | 产品代码 | 000221 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.3356 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5336 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-18 | 1.3356 | 1.5336 |
| 2025-09-17 | 1.3356 | 1.5336 |
| 2025-09-16 | 1.3355 | 1.5335 |
| 2025-09-15 | 1.3354 | 1.5334 |
| 2025-09-12 | 1.3352 | 1.5332 |
| 2025-09-11 | 1.3352 | 1.5332 |
| 2025-09-10 | 1.3352 | 1.5332 |
| 2025-09-09 | 1.3354 | 1.5334 |
| 产品名称 | 汇添富年年利定期开放债券A | 产品代码 | 000221 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
