| 产品名称 | 汇添富年年利定期开放债券A | 产品代码 | 000221 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.3404 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5384 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.3404 | 1.5384 |
| 2025-12-12 | 1.3403 | 1.5383 |
| 2025-12-11 | 1.3403 | 1.5383 |
| 2025-12-10 | 1.3402 | 1.5382 |
| 2025-12-09 | 1.3401 | 1.5381 |
| 2025-12-08 | 1.3400 | 1.5380 |
| 2025-12-05 | 1.3396 | 1.5376 |
| 2025-12-04 | 1.3395 | 1.5375 |
| 产品名称 | 汇添富年年利定期开放债券A | 产品代码 | 000221 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
