| 产品名称 | 汇添富年年利定期开放债券A | 产品代码 | 000221 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.3402 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5582 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.3402 | 1.5582 |
| 2026-08-17 | 1.3397 | 1.5577 |
| 2026-08-14 | 1.3395 | 1.5575 |
| 2026-08-13 | 1.3395 | 1.5575 |
| 2026-08-12 | 1.3392 | 1.5572 |
| 2026-08-11 | 1.3391 | 1.5571 |
| 2026-08-10 | 1.3389 | 1.5569 |
| 2026-08-07 | 1.3387 | 1.5567 |
| 产品名称 | 汇添富年年利定期开放债券A | 产品代码 | 000221 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号