| 产品名称 | 汇添富年年利定期开放债券A | 产品代码 | 000221 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.3309 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5489 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.3309 | 1.5489 |
| 2026-05-11 | 1.3305 | 1.5485 |
| 2026-05-08 | 1.3305 | 1.5485 |
| 2026-05-07 | 1.3303 | 1.5483 |
| 2026-05-06 | 1.3303 | 1.5483 |
| 2026-04-30 | 1.3302 | 1.5482 |
| 2026-04-29 | 1.3302 | 1.5482 |
| 2026-04-28 | 1.3301 | 1.5481 |
| 产品名称 | 汇添富年年利定期开放债券A | 产品代码 | 000221 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号