| 产品名称 | 汇添富年年利定期开放债券A | 产品代码 | 000221 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.3268 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5448 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 1.3268 | 1.5448 |
| 2026-03-25 | 1.3268 | 1.5448 |
| 2026-03-24 | 1.3267 | 1.5447 |
| 2026-03-23 | 1.3267 | 1.5447 |
| 2026-03-20 | 1.3266 | 1.5446 |
| 2026-03-19 | 1.3266 | 1.5446 |
| 2026-03-18 | 1.3265 | 1.5445 |
| 2026-03-17 | 1.3264 | 1.5444 |
| 产品名称 | 汇添富年年利定期开放债券A | 产品代码 | 000221 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
