| 产品名称 | 易方达投资级信用债债券A | 产品代码 | 000205 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.1634 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.6634 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.1634 | 1.6634 |
| 2026-08-17 | 1.1626 | 1.6626 |
| 2026-08-14 | 1.1622 | 1.6622 |
| 2026-08-13 | 1.1617 | 1.6617 |
| 2026-08-12 | 1.1610 | 1.6610 |
| 2026-08-11 | 1.1609 | 1.6609 |
| 2026-08-10 | 1.1610 | 1.6610 |
| 2026-08-07 | 1.1602 | 1.6602 |
| 产品名称 | 易方达投资级信用债债券A | 产品代码 | 000205 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号