| 产品名称 | 易方达投资级信用债债券A | 产品代码 | 000205 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.1651 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.6571 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.1651 | 1.6571 |
| 2026-06-26 | 1.1646 | 1.6566 |
| 2026-06-25 | 1.1644 | 1.6564 |
| 2026-06-24 | 1.1639 | 1.6559 |
| 2026-06-23 | 1.1637 | 1.6557 |
| 2026-06-22 | 1.1642 | 1.6562 |
| 2026-06-18 | 1.1642 | 1.6562 |
| 2026-06-17 | 1.1639 | 1.6559 |
| 产品名称 | 易方达投资级信用债债券A | 产品代码 | 000205 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号