| 产品名称 | 易方达投资级信用债债券A | 产品代码 | 000205 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.1536 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.6296 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-18 | 1.1536 | 1.6296 |
| 2025-09-17 | 1.1537 | 1.6297 |
| 2025-09-16 | 1.1535 | 1.6295 |
| 2025-09-15 | 1.1533 | 1.6293 |
| 2025-09-12 | 1.1529 | 1.6289 |
| 2025-09-11 | 1.1528 | 1.6288 |
| 2025-09-10 | 1.1530 | 1.6290 |
| 2025-09-09 | 1.1536 | 1.6296 |
| 产品名称 | 易方达投资级信用债债券A | 产品代码 | 000205 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
