| 产品名称 | 易方达投资级信用债债券A | 产品代码 | 000205 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.1511 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.6381 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.1511 | 1.6381 |
| 2026-01-13 | 1.1508 | 1.6378 |
| 2026-01-12 | 1.1505 | 1.6375 |
| 2026-01-09 | 1.1551 | 1.6371 |
| 2026-01-08 | 1.1548 | 1.6368 |
| 2026-01-07 | 1.1545 | 1.6365 |
| 2026-01-06 | 1.1545 | 1.6365 |
| 2026-01-05 | 1.1548 | 1.6368 |
| 产品名称 | 易方达投资级信用债债券A | 产品代码 | 000205 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
