| 产品名称 | 易方达投资级信用债债券A | 产品代码 | 000205 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.1511 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.6331 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-04 | 1.1511 | 1.6331 |
| 2025-11-03 | 1.1511 | 1.6331 |
| 2025-10-31 | 1.1509 | 1.6329 |
| 2025-10-30 | 1.1505 | 1.6325 |
| 2025-10-29 | 1.1503 | 1.6323 |
| 2025-10-28 | 1.1500 | 1.6320 |
| 2025-10-27 | 1.1496 | 1.6316 |
| 2025-10-24 | 1.1493 | 1.6313 |
| 产品名称 | 易方达投资级信用债债券A | 产品代码 | 000205 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
