| 产品名称 | 工银添福债券A | 产品代码 | 000184 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.9920 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.1380 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-07-31 | 1.9920 | 2.1380 |
| 2025-07-30 | 2.0010 | 2.1470 |
| 2025-07-29 | 2.0000 | 2.1460 |
| 2025-07-28 | 2.0030 | 2.1490 |
| 2025-07-25 | 2.0050 | 2.1510 |
| 2025-07-24 | 2.0060 | 2.1520 |
| 2025-07-23 | 2.0020 | 2.1480 |
| 2025-07-22 | 2.0020 | 2.1480 |
| 产品名称 | 工银添福债券A | 产品代码 | 000184 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
