| 产品名称 | 汇添富高息债债券C | 产品代码 | 000175 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.6823 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.7173 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.6823 | 1.7173 |
| 2026-08-17 | 1.6831 | 1.7181 |
| 2026-08-14 | 1.6818 | 1.7168 |
| 2026-08-13 | 1.6817 | 1.7167 |
| 2026-08-12 | 1.6822 | 1.7172 |
| 2026-08-11 | 1.6829 | 1.7179 |
| 2026-08-10 | 1.6836 | 1.7186 |
| 2026-08-07 | 1.6837 | 1.7187 |
| 产品名称 | 汇添富高息债债券C | 产品代码 | 000175 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号