| 产品名称 | 汇添富高息债债券C | 产品代码 | 000175 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.6332 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.6682 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-07-31 | 1.6332 | 1.6682 |
| 2025-07-30 | 1.6350 | 1.6700 |
| 2025-07-29 | 1.6356 | 1.6706 |
| 2025-07-28 | 1.6350 | 1.6700 |
| 2025-07-25 | 1.6373 | 1.6723 |
| 2025-07-24 | 1.6366 | 1.6716 |
| 2025-07-23 | 1.6345 | 1.6695 |
| 2025-07-22 | 1.6352 | 1.6702 |
| 产品名称 | 汇添富高息债债券C | 产品代码 | 000175 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
