| 产品名称 | 汇添富高息债债券C | 产品代码 | 000175 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.6825 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.7175 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.6825 | 1.7175 |
| 2026-05-11 | 1.6884 | 1.7234 |
| 2026-05-08 | 1.6868 | 1.7218 |
| 2026-05-07 | 1.6858 | 1.7208 |
| 2026-05-06 | 1.6842 | 1.7192 |
| 2026-04-30 | 1.6801 | 1.7151 |
| 2026-04-29 | 1.6797 | 1.7147 |
| 2026-04-28 | 1.6780 | 1.7130 |
| 产品名称 | 汇添富高息债债券C | 产品代码 | 000175 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号