| 产品名称 | 汇添富高息债债券C | 产品代码 | 000175 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.6693 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.7043 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.6693 | 1.7043 |
| 2026-01-13 | 1.6689 | 1.7039 |
| 2026-01-12 | 1.6727 | 1.7077 |
| 2026-01-09 | 1.6672 | 1.7022 |
| 2026-01-08 | 1.6635 | 1.6985 |
| 2026-01-07 | 1.6612 | 1.6962 |
| 2026-01-06 | 1.6597 | 1.6947 |
| 2026-01-05 | 1.6567 | 1.6917 |
| 产品名称 | 汇添富高息债债券C | 产品代码 | 000175 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
