| 产品名称 | 汇添富高息债债券C | 产品代码 | 000175 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.6422 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.6772 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-18 | 1.6422 | 1.6772 |
| 2025-09-17 | 1.6449 | 1.6799 |
| 2025-09-16 | 1.6432 | 1.6782 |
| 2025-09-15 | 1.6439 | 1.6789 |
| 2025-09-12 | 1.6462 | 1.6812 |
| 2025-09-11 | 1.6452 | 1.6802 |
| 2025-09-10 | 1.6423 | 1.6773 |
| 2025-09-09 | 1.6458 | 1.6808 |
| 产品名称 | 汇添富高息债债券C | 产品代码 | 000175 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
