| 产品名称 | 汇添富高息债债券C | 产品代码 | 000175 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.6811 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.7161 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 1.6811 | 1.7161 |
| 2026-09-28 | 1.6802 | 1.7152 |
| 2026-09-24 | 1.6807 | 1.7157 |
| 2026-09-23 | 1.6806 | 1.7156 |
| 2026-09-22 | 1.6803 | 1.7153 |
| 2026-09-21 | 1.6809 | 1.7159 |
| 2026-09-18 | 1.6802 | 1.7152 |
| 2026-09-17 | 1.6788 | 1.7138 |
| 产品名称 | 汇添富高息债债券C | 产品代码 | 000175 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号