| 产品名称 | 汇添富高息债债券A | 产品代码 | 000174 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.8100 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.8450 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.8100 | 1.8450 |
| 2026-01-13 | 1.8096 | 1.8446 |
| 2026-01-12 | 1.8136 | 1.8486 |
| 2026-01-09 | 1.8076 | 1.8426 |
| 2026-01-08 | 1.8036 | 1.8386 |
| 2026-01-07 | 1.8011 | 1.8361 |
| 2026-01-06 | 1.7994 | 1.8344 |
| 2026-01-05 | 1.7962 | 1.8312 |
| 产品名称 | 汇添富高息债债券A | 产品代码 | 000174 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
