| 产品名称 | 汇添富高息债债券A | 产品代码 | 000174 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.8302 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.8652 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.8302 | 1.8652 |
| 2026-06-26 | 1.8300 | 1.8650 |
| 2026-06-25 | 1.8305 | 1.8655 |
| 2026-06-24 | 1.8304 | 1.8654 |
| 2026-06-23 | 1.8292 | 1.8642 |
| 2026-06-22 | 1.8302 | 1.8652 |
| 2026-06-18 | 1.8312 | 1.8662 |
| 2026-06-17 | 1.8324 | 1.8674 |
| 产品名称 | 汇添富高息债债券A | 产品代码 | 000174 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号