| 产品名称 | 汇添富高息债债券A | 产品代码 | 000174 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.7783 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.8133 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-18 | 1.7783 | 1.8133 |
| 2025-09-17 | 1.7813 | 1.8163 |
| 2025-09-16 | 1.7794 | 1.8144 |
| 2025-09-15 | 1.7801 | 1.8151 |
| 2025-09-12 | 1.7825 | 1.8175 |
| 2025-09-11 | 1.7814 | 1.8164 |
| 2025-09-10 | 1.7783 | 1.8133 |
| 2025-09-09 | 1.7821 | 1.8171 |
| 产品名称 | 汇添富高息债债券A | 产品代码 | 000174 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
