| 产品名称 | 汇添富高息债债券A | 产品代码 | 000174 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.8284 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.8634 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.8284 | 1.8634 |
| 2026-08-17 | 1.8292 | 1.8642 |
| 2026-08-14 | 1.8278 | 1.8628 |
| 2026-08-13 | 1.8277 | 1.8627 |
| 2026-08-12 | 1.8282 | 1.8632 |
| 2026-08-11 | 1.8289 | 1.8639 |
| 2026-08-10 | 1.8297 | 1.8647 |
| 2026-08-07 | 1.8297 | 1.8647 |
| 产品名称 | 汇添富高息债债券A | 产品代码 | 000174 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号