| 产品名称 | 汇添富高息债债券A | 产品代码 | 000174 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.7292 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.7642 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-04-29 | 1.7292 | 1.7642 |
| 2025-04-28 | 1.7270 | 1.7620 |
| 2025-04-25 | 1.7290 | 1.7640 |
| 2025-04-24 | 1.7283 | 1.7633 |
| 2025-04-23 | 1.7294 | 1.7644 |
| 2025-04-22 | 1.7281 | 1.7631 |
| 2025-04-21 | 1.7271 | 1.7621 |
| 2025-04-18 | 1.7261 | 1.7611 |
| 产品名称 | 汇添富高息债债券A | 产品代码 | 000174 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
