| 产品名称 | 汇添富高息债债券A | 产品代码 | 000174 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.8267 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.8617 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.8267 | 1.8617 |
| 2026-05-11 | 1.8331 | 1.8681 |
| 2026-05-08 | 1.8312 | 1.8662 |
| 2026-05-07 | 1.8302 | 1.8652 |
| 2026-05-06 | 1.8284 | 1.8634 |
| 2026-04-30 | 1.8238 | 1.8588 |
| 2026-04-29 | 1.8234 | 1.8584 |
| 2026-04-28 | 1.8216 | 1.8566 |
| 产品名称 | 汇添富高息债债券A | 产品代码 | 000174 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号