| 产品名称 | 汇添富美丽30混合A | 产品代码 | 000173 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 3.1970 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.4490 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-18 | 3.1970 | 3.4490 |
| 2025-09-17 | 3.2420 | 3.4940 |
| 2025-09-16 | 3.2100 | 3.4620 |
| 2025-09-15 | 3.1960 | 3.4480 |
| 2025-09-12 | 3.1910 | 3.4430 |
| 2025-09-11 | 3.1780 | 3.4300 |
| 2025-09-10 | 3.0940 | 3.3460 |
| 2025-09-09 | 3.0930 | 3.3450 |
| 产品名称 | 汇添富美丽30混合A | 产品代码 | 000173 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
