| 产品名称 | 汇添富美丽30混合A | 产品代码 | 000173 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.6820 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.9340 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-07-31 | 2.6820 | 2.9340 |
| 2025-07-30 | 2.7210 | 2.9730 |
| 2025-07-29 | 2.7460 | 2.9980 |
| 2025-07-28 | 2.7290 | 2.9810 |
| 2025-07-25 | 2.7080 | 2.9600 |
| 2025-07-24 | 2.7080 | 2.9600 |
| 2025-07-23 | 2.6900 | 2.9420 |
| 2025-07-22 | 2.6980 | 2.9500 |
| 产品名称 | 汇添富美丽30混合A | 产品代码 | 000173 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
