| 产品名称 | 汇添富美丽30混合A | 产品代码 | 000173 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 3.5890 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.8410 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 3.5890 | 3.8410 |
| 2026-01-13 | 3.5570 | 3.8090 |
| 2026-01-12 | 3.5710 | 3.8230 |
| 2026-01-09 | 3.5650 | 3.8170 |
| 2026-01-08 | 3.5170 | 3.7690 |
| 2026-01-07 | 3.5440 | 3.7960 |
| 2026-01-06 | 3.5380 | 3.7900 |
| 2026-01-05 | 3.4780 | 3.7300 |
| 产品名称 | 汇添富美丽30混合A | 产品代码 | 000173 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
