| 产品名称 | 汇添富美丽30混合A | 产品代码 | 000173 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 3.4370 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 3.6890 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 3.4370 | 3.6890 |
| 2026-09-28 | 3.4130 | 3.6650 |
| 2026-09-24 | 3.5710 | 3.8230 |
| 2026-09-23 | 3.6830 | 3.9350 |
| 2026-09-22 | 3.6930 | 3.9450 |
| 2026-09-21 | 3.7010 | 3.9530 |
| 2026-09-18 | 3.7210 | 3.9730 |
| 2026-09-17 | 3.6280 | 3.8800 |
| 产品名称 | 汇添富美丽30混合A | 产品代码 | 000173 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号