| 产品名称 | 汇添富美丽30混合A | 产品代码 | 000173 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 3.2680 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.5200 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-04 | 3.2680 | 3.5200 |
| 2025-11-03 | 3.3250 | 3.5770 |
| 2025-10-31 | 3.3440 | 3.5960 |
| 2025-10-30 | 3.3790 | 3.6310 |
| 2025-10-29 | 3.4130 | 3.6650 |
| 2025-10-28 | 3.3250 | 3.5770 |
| 2025-10-27 | 3.3550 | 3.6070 |
| 2025-10-24 | 3.3390 | 3.5910 |
| 产品名称 | 汇添富美丽30混合A | 产品代码 | 000173 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
