| 产品名称 | 汇添富美丽30混合A | 产品代码 | 000173 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 3.9500 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 4.2020 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 3.9500 | 4.2020 |
| 2026-08-17 | 3.9830 | 4.2350 |
| 2026-08-14 | 3.8350 | 4.0870 |
| 2026-08-13 | 3.7790 | 4.0310 |
| 2026-08-12 | 3.8090 | 4.0610 |
| 2026-08-11 | 3.7540 | 4.0060 |
| 2026-08-10 | 3.8290 | 4.0810 |
| 2026-08-07 | 3.8350 | 4.0870 |
| 产品名称 | 汇添富美丽30混合A | 产品代码 | 000173 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号