| 产品名称 | 汇添富美丽30混合A | 产品代码 | 000173 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 4.7310 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 4.9830 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 4.7310 | 4.9830 |
| 2026-06-26 | 4.7460 | 4.9980 |
| 2026-06-25 | 4.8670 | 5.1190 |
| 2026-06-24 | 4.7190 | 4.9710 |
| 2026-06-23 | 4.5800 | 4.8320 |
| 2026-06-22 | 4.7870 | 5.0390 |
| 2026-06-18 | 4.6860 | 4.9380 |
| 2026-06-17 | 4.5600 | 4.8120 |
| 产品名称 | 汇添富美丽30混合A | 产品代码 | 000173 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号