| 产品名称 | 易方达高等级信用债债券A | 产品代码 | 000147 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.2303 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5523 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.2303 | 1.5523 |
| 2026-01-13 | 1.2302 | 1.5522 |
| 2026-01-12 | 1.2300 | 1.5520 |
| 2026-01-09 | 1.2295 | 1.5515 |
| 2026-01-08 | 1.2293 | 1.5513 |
| 2026-01-07 | 1.2292 | 1.5512 |
| 2026-01-06 | 1.2293 | 1.5513 |
| 2026-01-05 | 1.2295 | 1.5515 |
| 产品名称 | 易方达高等级信用债债券A | 产品代码 | 000147 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
