| 产品名称 | 易方达高等级信用债债券A | 产品代码 | 000147 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.2587 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5807 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 1.2587 | 1.5807 |
| 2026-09-28 | 1.2573 | 1.5793 |
| 2026-09-24 | 1.2579 | 1.5799 |
| 2026-09-23 | 1.2565 | 1.5785 |
| 2026-09-22 | 1.2563 | 1.5783 |
| 2026-09-21 | 1.2555 | 1.5775 |
| 2026-09-18 | 1.2548 | 1.5768 |
| 2026-09-17 | 1.2544 | 1.5764 |
| 产品名称 | 易方达高等级信用债债券A | 产品代码 | 000147 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号