| 产品名称 | 招商安润混合A | 产品代码 | 000126 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.0474 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.3914 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-14 | 2.0474 | 2.3914 |
| 2025-08-13 | 2.0629 | 2.4069 |
| 2025-08-12 | 1.9996 | 2.3436 |
| 2025-08-11 | 2.0002 | 2.3442 |
| 2025-08-08 | 1.9637 | 2.3077 |
| 2025-08-07 | 1.9888 | 2.3328 |
| 2025-08-06 | 2.0131 | 2.3571 |
| 2025-08-05 | 1.9948 | 2.3388 |
| 产品名称 | 招商安润混合A | 产品代码 | 000126 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
