| 产品名称 | 招商安润混合A | 产品代码 | 000126 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.7618 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.1058 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-06-19 | 1.7618 | 2.1058 |
| 2025-06-18 | 1.7754 | 2.1194 |
| 2025-06-17 | 1.7690 | 2.1130 |
| 2025-06-16 | 1.8153 | 2.1593 |
| 2025-06-13 | 1.8084 | 2.1524 |
| 2025-06-12 | 1.8459 | 2.1899 |
| 2025-06-11 | 1.8220 | 2.1660 |
| 2025-06-10 | 1.8173 | 2.1613 |
| 产品名称 | 招商安润混合A | 产品代码 | 000126 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
