| 产品名称 | 招商安润混合A | 产品代码 | 000126 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.2294 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.5734 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-24 | 2.2294 | 2.5734 |
| 2026-03-23 | 2.1912 | 2.5352 |
| 2026-03-20 | 2.2464 | 2.5904 |
| 2026-03-19 | 2.2400 | 2.5840 |
| 2026-03-18 | 2.3107 | 2.6547 |
| 2026-03-17 | 2.2942 | 2.6382 |
| 2026-03-16 | 2.3458 | 2.6898 |
| 2026-03-13 | 2.3640 | 2.7080 |
| 产品名称 | 招商安润混合A | 产品代码 | 000126 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
