| 产品名称 | 招商安润混合A | 产品代码 | 000126 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.7908 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.1348 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-04-29 | 1.7908 | 2.1348 |
| 2025-04-28 | 1.7804 | 2.1244 |
| 2025-04-25 | 1.7895 | 2.1335 |
| 2025-04-24 | 1.7986 | 2.1426 |
| 2025-04-23 | 1.8075 | 2.1515 |
| 2025-04-22 | 1.7788 | 2.1228 |
| 2025-04-21 | 1.7966 | 2.1406 |
| 2025-04-18 | 1.7615 | 2.1055 |
| 产品名称 | 招商安润混合A | 产品代码 | 000126 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
