| 产品名称 | 招商安润混合A | 产品代码 | 000126 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.5471 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.8911 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 2.5471 | 2.8911 |
| 2026-05-11 | 2.5670 | 2.9110 |
| 2026-05-08 | 2.5329 | 2.8769 |
| 2026-05-07 | 2.5756 | 2.9196 |
| 2026-05-06 | 2.5807 | 2.9247 |
| 2026-04-30 | 2.4992 | 2.8432 |
| 2026-04-29 | 2.4941 | 2.8381 |
| 2026-04-28 | 2.4410 | 2.7850 |
| 产品名称 | 招商安润混合A | 产品代码 | 000126 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号