| 产品名称 | 招商安润混合A | 产品代码 | 000126 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 3.1310 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.4750 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 3.1310 | 3.4750 |
| 2026-06-26 | 3.0515 | 3.3955 |
| 2026-06-25 | 3.0988 | 3.4428 |
| 2026-06-24 | 3.0030 | 3.3470 |
| 2026-06-23 | 2.8631 | 3.2071 |
| 2026-06-22 | 2.9443 | 3.2883 |
| 2026-06-18 | 2.8258 | 3.1698 |
| 2026-06-17 | 2.7297 | 3.0737 |
| 产品名称 | 招商安润混合A | 产品代码 | 000126 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号