| 产品名称 | 招商安润混合A | 产品代码 | 000126 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.3051 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.6491 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 2.3051 | 2.6491 |
| 2026-01-13 | 2.3000 | 2.6440 |
| 2026-01-12 | 2.3101 | 2.6541 |
| 2026-01-09 | 2.3172 | 2.6612 |
| 2026-01-08 | 2.3153 | 2.6593 |
| 2026-01-07 | 2.3466 | 2.6906 |
| 2026-01-06 | 2.3260 | 2.6700 |
| 2026-01-05 | 2.3106 | 2.6546 |
| 产品名称 | 招商安润混合A | 产品代码 | 000126 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
