| 产品名称 | 招商安润混合A | 产品代码 | 000126 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.3023 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.6463 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 2.3023 | 2.6463 |
| 2026-08-17 | 2.2957 | 2.6397 |
| 2026-08-14 | 2.1935 | 2.5375 |
| 2026-08-13 | 2.1737 | 2.5177 |
| 2026-08-12 | 2.2009 | 2.5449 |
| 2026-08-11 | 2.1616 | 2.5056 |
| 2026-08-10 | 2.1879 | 2.5319 |
| 2026-08-07 | 2.1762 | 2.5202 |
| 产品名称 | 招商安润混合A | 产品代码 | 000126 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号