| 产品名称 | 汇添富实业债债券C | 产品代码 | 000123 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.5173 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.7913 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.5173 | 1.7913 |
| 2026-01-13 | 1.5184 | 1.7924 |
| 2026-01-12 | 1.5224 | 1.7964 |
| 2026-01-09 | 1.5175 | 1.7915 |
| 2026-01-08 | 1.5143 | 1.7883 |
| 2026-01-07 | 1.5130 | 1.7870 |
| 2026-01-06 | 1.5133 | 1.7873 |
| 2026-01-05 | 1.5083 | 1.7823 |
| 产品名称 | 汇添富实业债债券C | 产品代码 | 000123 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
