| 产品名称 | 汇添富实业债债券C | 产品代码 | 000123 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.5217 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.7957 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.5217 | 1.7957 |
| 2026-05-11 | 1.5259 | 1.7999 |
| 2026-05-08 | 1.5255 | 1.7995 |
| 2026-05-07 | 1.5260 | 1.8000 |
| 2026-05-06 | 1.5246 | 1.7986 |
| 2026-04-30 | 1.5191 | 1.7931 |
| 2026-04-29 | 1.5190 | 1.7930 |
| 2026-04-28 | 1.5155 | 1.7895 |
| 产品名称 | 汇添富实业债债券C | 产品代码 | 000123 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号