| 产品名称 | 汇添富实业债债券C | 产品代码 | 000123 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.4081 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.6821 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-06-19 | 1.4081 | 1.6821 |
| 2025-06-18 | 1.4101 | 1.6841 |
| 2025-06-17 | 1.4093 | 1.6833 |
| 2025-06-16 | 1.4077 | 1.6817 |
| 2025-06-13 | 1.4055 | 1.6795 |
| 2025-06-12 | 1.4084 | 1.6824 |
| 2025-06-11 | 1.4083 | 1.6823 |
| 2025-06-10 | 1.4063 | 1.6803 |
| 产品名称 | 汇添富实业债债券C | 产品代码 | 000123 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
