| 产品名称 | 汇添富实业债债券C | 产品代码 | 000123 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.5110 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.7850 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 1.5110 | 1.7850 |
| 2026-09-28 | 1.5094 | 1.7834 |
| 2026-09-24 | 1.5100 | 1.7840 |
| 2026-09-23 | 1.5120 | 1.7860 |
| 2026-09-22 | 1.5128 | 1.7868 |
| 2026-09-21 | 1.5132 | 1.7872 |
| 2026-09-18 | 1.5131 | 1.7871 |
| 2026-09-17 | 1.5118 | 1.7858 |
| 产品名称 | 汇添富实业债债券C | 产品代码 | 000123 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号