| 产品名称 | 汇添富实业债债券C | 产品代码 | 000123 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.5288 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.8028 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.5288 | 1.8028 |
| 2026-06-26 | 1.5282 | 1.8022 |
| 2026-06-25 | 1.5309 | 1.8049 |
| 2026-06-24 | 1.5314 | 1.8054 |
| 2026-06-23 | 1.5278 | 1.8018 |
| 2026-06-22 | 1.5310 | 1.8050 |
| 2026-06-18 | 1.5326 | 1.8066 |
| 2026-06-17 | 1.5331 | 1.8071 |
| 产品名称 | 汇添富实业债债券C | 产品代码 | 000123 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号