| 产品名称 | 汇添富实业债债券C | 产品代码 | 000123 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.3831 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.6571 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-04-29 | 1.3831 | 1.6571 |
| 2025-04-28 | 1.3814 | 1.6554 |
| 2025-04-25 | 1.3867 | 1.6607 |
| 2025-04-24 | 1.3853 | 1.6593 |
| 2025-04-23 | 1.3865 | 1.6605 |
| 2025-04-22 | 1.3828 | 1.6568 |
| 2025-04-21 | 1.3812 | 1.6552 |
| 2025-04-18 | 1.3793 | 1.6533 |
| 产品名称 | 汇添富实业债债券C | 产品代码 | 000123 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
