| 产品名称 | 汇添富实业债债券C | 产品代码 | 000123 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.4538 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.7278 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-14 | 1.4538 | 1.7278 |
| 2025-08-13 | 1.4557 | 1.7297 |
| 2025-08-12 | 1.4536 | 1.7276 |
| 2025-08-11 | 1.4550 | 1.7290 |
| 2025-08-08 | 1.4527 | 1.7267 |
| 2025-08-07 | 1.4524 | 1.7264 |
| 2025-08-06 | 1.4528 | 1.7268 |
| 2025-08-05 | 1.4493 | 1.7233 |
| 产品名称 | 汇添富实业债债券C | 产品代码 | 000123 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
