| 产品名称 | 汇添富实业债债券C | 产品代码 | 000123 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.4788 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.7528 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-04 | 1.4788 | 1.7528 |
| 2025-11-03 | 1.4833 | 1.7573 |
| 2025-10-31 | 1.4807 | 1.7547 |
| 2025-10-30 | 1.4812 | 1.7552 |
| 2025-10-29 | 1.4810 | 1.7550 |
| 2025-10-28 | 1.4740 | 1.7480 |
| 2025-10-27 | 1.4735 | 1.7475 |
| 2025-10-24 | 1.4690 | 1.7430 |
| 产品名称 | 汇添富实业债债券C | 产品代码 | 000123 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
