| 产品名称 | 汇添富实业债债券A | 产品代码 | 000122 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.5628 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.8368 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-04 | 1.5628 | 1.8368 |
| 2025-11-03 | 1.5676 | 1.8416 |
| 2025-10-31 | 1.5648 | 1.8388 |
| 2025-10-30 | 1.5653 | 1.8393 |
| 2025-10-29 | 1.5650 | 1.8390 |
| 2025-10-28 | 1.5577 | 1.8317 |
| 2025-10-27 | 1.5571 | 1.8311 |
| 2025-10-24 | 1.5523 | 1.8263 |
| 产品名称 | 汇添富实业债债券A | 产品代码 | 000122 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
