| 产品名称 | 汇添富实业债债券A | 产品代码 | 000122 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.6130 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.8870 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.6130 | 1.8870 |
| 2026-08-17 | 1.6135 | 1.8875 |
| 2026-08-14 | 1.6098 | 1.8838 |
| 2026-08-13 | 1.6100 | 1.8840 |
| 2026-08-12 | 1.6126 | 1.8866 |
| 2026-08-11 | 1.6142 | 1.8882 |
| 2026-08-10 | 1.6161 | 1.8901 |
| 2026-08-07 | 1.6161 | 1.8901 |
| 产品名称 | 汇添富实业债债券A | 产品代码 | 000122 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号