| 产品名称 | 汇添富实业债债券A | 产品代码 | 000122 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.5991 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.8731 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-24 | 1.5991 | 1.8731 |
| 2026-03-23 | 1.5936 | 1.8676 |
| 2026-03-20 | 1.5951 | 1.8691 |
| 2026-03-19 | 1.5964 | 1.8704 |
| 2026-03-18 | 1.6006 | 1.8746 |
| 2026-03-17 | 1.5979 | 1.8719 |
| 2026-03-16 | 1.6018 | 1.8758 |
| 2026-03-13 | 1.6048 | 1.8788 |
| 产品名称 | 汇添富实业债债券A | 产品代码 | 000122 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
