| 产品名称 | 汇添富实业债债券A | 产品代码 | 000122 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.6198 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.8938 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.6198 | 1.8938 |
| 2026-06-26 | 1.6192 | 1.8932 |
| 2026-06-25 | 1.6219 | 1.8959 |
| 2026-06-24 | 1.6225 | 1.8965 |
| 2026-06-23 | 1.6187 | 1.8927 |
| 2026-06-22 | 1.6221 | 1.8961 |
| 2026-06-18 | 1.6237 | 1.8977 |
| 2026-06-17 | 1.6242 | 1.8982 |
| 产品名称 | 汇添富实业债债券A | 产品代码 | 000122 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号