| 产品名称 | 汇添富实业债债券A | 产品代码 | 000122 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.6031 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.8771 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.6031 | 1.8771 |
| 2026-01-30 | 1.6133 | 1.8873 |
| 2026-01-29 | 1.6230 | 1.8970 |
| 2026-01-28 | 1.6264 | 1.9004 |
| 2026-01-27 | 1.6216 | 1.8956 |
| 2026-01-26 | 1.6211 | 1.8951 |
| 2026-01-23 | 1.6256 | 1.8996 |
| 2026-01-22 | 1.6180 | 1.8920 |
| 产品名称 | 汇添富实业债债券A | 产品代码 | 000122 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
