| 产品名称 | 汇添富实业债债券A | 产品代码 | 000122 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.5761 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.8501 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.5761 | 1.8501 |
| 2025-12-10 | 1.5766 | 1.8506 |
| 2025-12-09 | 1.5750 | 1.8490 |
| 2025-12-08 | 1.5777 | 1.8517 |
| 2025-12-05 | 1.5762 | 1.8502 |
| 2025-12-04 | 1.5725 | 1.8465 |
| 2025-12-03 | 1.5749 | 1.8489 |
| 2025-12-02 | 1.5771 | 1.8511 |
| 产品名称 | 汇添富实业债债券A | 产品代码 | 000122 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
