| 产品名称 | 汇添富实业债债券A | 产品代码 | 000122 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.6115 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.8855 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.6115 | 1.8855 |
| 2026-05-11 | 1.6158 | 1.8898 |
| 2026-05-08 | 1.6154 | 1.8894 |
| 2026-05-07 | 1.6160 | 1.8900 |
| 2026-05-06 | 1.6144 | 1.8884 |
| 2026-04-30 | 1.6085 | 1.8825 |
| 2026-04-29 | 1.6084 | 1.8824 |
| 2026-04-28 | 1.6046 | 1.8786 |
| 产品名称 | 汇添富实业债债券A | 产品代码 | 000122 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号