| 产品名称 | 汇添富实业债债券A | 产品代码 | 000122 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.5350 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.8090 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-14 | 1.5350 | 1.8090 |
| 2025-08-13 | 1.5370 | 1.8110 |
| 2025-08-12 | 1.5348 | 1.8088 |
| 2025-08-11 | 1.5363 | 1.8103 |
| 2025-08-08 | 1.5338 | 1.8078 |
| 2025-08-07 | 1.5335 | 1.8075 |
| 2025-08-06 | 1.5339 | 1.8079 |
| 2025-08-05 | 1.5301 | 1.8041 |
| 产品名称 | 汇添富实业债债券A | 产品代码 | 000122 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
