| 产品名称 | 汇添富实业债债券A | 产品代码 | 000122 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.4587 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.7327 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-04-29 | 1.4587 | 1.7327 |
| 2025-04-28 | 1.4569 | 1.7309 |
| 2025-04-25 | 1.4625 | 1.7365 |
| 2025-04-24 | 1.4610 | 1.7350 |
| 2025-04-23 | 1.4622 | 1.7362 |
| 2025-04-22 | 1.4583 | 1.7323 |
| 2025-04-21 | 1.4565 | 1.7305 |
| 2025-04-18 | 1.4545 | 1.7285 |
| 产品名称 | 汇添富实业债债券A | 产品代码 | 000122 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
