| 产品名称 | 南方稳利1年持有债券A | 产品代码 | 000086 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.1894 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5823 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.1894 | 1.5823 |
| 2026-08-17 | 1.1891 | 1.5820 |
| 2026-08-14 | 1.1889 | 1.5818 |
| 2026-08-13 | 1.1887 | 1.5816 |
| 2026-08-12 | 1.1885 | 1.5814 |
| 2026-08-11 | 1.1884 | 1.5813 |
| 2026-08-10 | 1.1884 | 1.5813 |
| 2026-08-07 | 1.1881 | 1.5810 |
| 产品名称 | 南方稳利1年持有债券A | 产品代码 | 000086 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号