| 产品名称 | 南方稳利1年持有债券A | 产品代码 | 000086 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.1711 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5640 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-04 | 1.1711 | 1.5640 |
| 2025-11-03 | 1.1708 | 1.5637 |
| 2025-10-31 | 1.1705 | 1.5634 |
| 2025-10-30 | 1.1700 | 1.5629 |
| 2025-10-29 | 1.1698 | 1.5627 |
| 2025-10-28 | 1.1695 | 1.5624 |
| 2025-10-27 | 1.1689 | 1.5618 |
| 2025-10-24 | 1.1685 | 1.5614 |
| 产品名称 | 南方稳利1年持有债券A | 产品代码 | 000086 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 0% |
