| 产品名称 | 南方稳利1年持有债券A | 产品代码 | 000086 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.1925 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5854 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 1.1925 | 1.5854 |
| 2026-09-28 | 1.1922 | 1.5851 |
| 2026-09-24 | 1.1920 | 1.5849 |
| 2026-09-23 | 1.1919 | 1.5848 |
| 2026-09-22 | 1.1918 | 1.5847 |
| 2026-09-21 | 1.1917 | 1.5846 |
| 2026-09-18 | 1.1914 | 1.5843 |
| 2026-09-17 | 1.1913 | 1.5842 |
| 产品名称 | 南方稳利1年持有债券A | 产品代码 | 000086 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号