| 产品名称 | 南方稳利1年持有债券A | 产品代码 | 000086 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.1823 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5752 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.1823 | 1.5752 |
| 2026-05-11 | 1.1821 | 1.5750 |
| 2026-05-08 | 1.1819 | 1.5748 |
| 2026-05-07 | 1.1818 | 1.5747 |
| 2026-05-06 | 1.1819 | 1.5748 |
| 2026-04-30 | 1.1818 | 1.5747 |
| 2026-04-29 | 1.1817 | 1.5746 |
| 2026-04-28 | 1.1816 | 1.5745 |
| 产品名称 | 南方稳利1年持有债券A | 产品代码 | 000086 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号