| 产品名称 | 博时安盈债券C | 产品代码 | 000085 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 博时基金 |
| 当前净值 | 1.2263 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4198 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-14 | 1.2263 | 1.4198 |
| 2025-08-13 | 1.2263 | 1.4198 |
| 2025-08-12 | 1.2263 | 1.4198 |
| 2025-08-11 | 1.2290 | 1.4199 |
| 2025-08-08 | 1.2292 | 1.4201 |
| 2025-08-07 | 1.2291 | 1.4200 |
| 2025-08-06 | 1.2289 | 1.4198 |
| 2025-08-05 | 1.2288 | 1.4197 |
| 产品名称 | 博时安盈债券C | 产品代码 | 000085 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
