| 产品名称 | 博时安盈债券C | 产品代码 | 000085 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 博时基金 |
| 当前净值 | 1.2271 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4316 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.2271 | 1.4316 |
| 2026-06-23 | 1.2271 | 1.4316 |
| 2026-06-22 | 1.2271 | 1.4316 |
| 2026-06-18 | 1.2288 | 1.4315 |
| 2026-06-17 | 1.2288 | 1.4315 |
| 2026-06-16 | 1.2287 | 1.4314 |
| 2026-06-15 | 1.2287 | 1.4314 |
| 2026-06-12 | 1.2286 | 1.4313 |
| 产品名称 | 博时安盈债券C | 产品代码 | 000085 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号