| 产品名称 | 工银信用纯债三个月定开债券C | 产品代码 | 000079 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.5768 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5772 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-06-16 | 1.5772 | 1.5772 |
| 2025-06-13 | 1.5768 | 1.5768 |
| 2025-06-12 | 1.5765 | 1.5765 |
| 2025-06-11 | 1.5765 | 1.5765 |
| 2025-06-10 | 1.5761 | 1.5761 |
| 2025-06-09 | 1.5760 | 1.5760 |
| 2025-06-06 | 1.5752 | 1.5752 |
| 2025-06-05 | 1.5745 | 1.5745 |
| 产品名称 | 工银信用纯债三个月定开债券C | 产品代码 | 000079 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
