| 产品名称 | 工银信用纯债三个月定开债券C | 产品代码 | 000079 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.5811 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5811 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-04 | 1.5811 | 1.5811 |
| 2025-11-03 | 1.5811 | 1.5811 |
| 2025-10-31 | 1.5807 | 1.5807 |
| 2025-10-30 | 1.5799 | 1.5799 |
| 2025-10-29 | 1.5792 | 1.5792 |
| 2025-10-28 | 1.5787 | 1.5787 |
| 2025-10-27 | 1.5775 | 1.5775 |
| 2025-10-24 | 1.5771 | 1.5771 |
| 产品名称 | 工银信用纯债三个月定开债券C | 产品代码 | 000079 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
