| 产品名称 | 工银信用纯债三个月定开债券C | 产品代码 | 000079 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.5900 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5900 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-24 | 1.5900 | 1.5900 |
| 2026-03-23 | 1.5898 | 1.5898 |
| 2026-03-20 | 1.5901 | 1.5901 |
| 2026-03-19 | 1.5898 | 1.5898 |
| 2026-03-18 | 1.5896 | 1.5896 |
| 2026-03-17 | 1.5889 | 1.5889 |
| 2026-03-16 | 1.5886 | 1.5886 |
| 2026-03-13 | 1.5890 | 1.5890 |
| 产品名称 | 工银信用纯债三个月定开债券C | 产品代码 | 000079 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
