| 产品名称 | 工银信用纯债三个月定开债券C | 产品代码 | 000079 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.6046 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.6046 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.6046 | 1.6046 |
| 2026-06-24 | 1.6039 | 1.6039 |
| 2026-06-23 | 1.6037 | 1.6037 |
| 2026-06-22 | 1.6043 | 1.6043 |
| 2026-06-18 | 1.6042 | 1.6042 |
| 2026-06-17 | 1.6038 | 1.6038 |
| 2026-06-16 | 1.6031 | 1.6031 |
| 2026-06-15 | 1.6018 | 1.6018 |
| 产品名称 | 工银信用纯债三个月定开债券C | 产品代码 | 000079 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号