| 产品名称 | 工银信用纯债三个月定开债券C | 产品代码 | 000079 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.5822 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5822 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.5822 | 1.5822 |
| 2026-01-13 | 1.5819 | 1.5819 |
| 2026-01-12 | 1.5815 | 1.5815 |
| 2026-01-09 | 1.5810 | 1.5810 |
| 2026-01-08 | 1.5808 | 1.5808 |
| 2026-01-07 | 1.5803 | 1.5803 |
| 2026-01-06 | 1.5807 | 1.5807 |
| 2026-01-05 | 1.5814 | 1.5814 |
| 产品名称 | 工银信用纯债三个月定开债券C | 产品代码 | 000079 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
