| 产品名称 | 工银信用纯债三个月定开债券C | 产品代码 | 000079 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.5749 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5749 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-18 | 1.5749 | 1.5749 |
| 2025-09-17 | 1.5754 | 1.5754 |
| 2025-09-16 | 1.5747 | 1.5747 |
| 2025-09-15 | 1.5744 | 1.5744 |
| 2025-09-12 | 1.5739 | 1.5739 |
| 2025-09-11 | 1.5736 | 1.5736 |
| 2025-09-10 | 1.5740 | 1.5740 |
| 2025-09-09 | 1.5753 | 1.5753 |
| 产品名称 | 工银信用纯债三个月定开债券C | 产品代码 | 000079 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
