| 产品名称 | 工银信用纯债三个月定开债券C | 产品代码 | 000079 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.5994 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5994 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.5994 | 1.5994 |
| 2026-05-11 | 1.5989 | 1.5989 |
| 2026-05-08 | 1.5986 | 1.5986 |
| 2026-05-07 | 1.5983 | 1.5983 |
| 2026-05-06 | 1.5980 | 1.5980 |
| 2026-04-30 | 1.5984 | 1.5984 |
| 2026-04-29 | 1.5985 | 1.5985 |
| 2026-04-28 | 1.5977 | 1.5977 |
| 产品名称 | 工银信用纯债三个月定开债券C | 产品代码 | 000079 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号