| 产品名称 | 工银信用纯债三个月定开债券A | 产品代码 | 000078 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.6591 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.6591 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-04 | 1.6591 | 1.6591 |
| 2025-11-03 | 1.6592 | 1.6592 |
| 2025-10-31 | 1.6587 | 1.6587 |
| 2025-10-30 | 1.6578 | 1.6578 |
| 2025-10-29 | 1.6571 | 1.6571 |
| 2025-10-28 | 1.6565 | 1.6565 |
| 2025-10-27 | 1.6552 | 1.6552 |
| 2025-10-24 | 1.6547 | 1.6547 |
| 产品名称 | 工银信用纯债三个月定开债券A | 产品代码 | 000078 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
