| 产品名称 | 工银信用纯债三个月定开债券A | 产品代码 | 000078 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.6520 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.6520 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-06-13 | 1.6520 | 1.6520 |
| 2025-06-12 | 1.6517 | 1.6517 |
| 2025-06-11 | 1.6517 | 1.6517 |
| 2025-06-10 | 1.6513 | 1.6513 |
| 2025-06-09 | 1.6511 | 1.6511 |
| 2025-06-06 | 1.6502 | 1.6502 |
| 2025-06-05 | 1.6494 | 1.6494 |
| 2025-06-04 | 1.6491 | 1.6491 |
| 产品名称 | 工银信用纯债三个月定开债券A | 产品代码 | 000078 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
