| 产品名称 | 工银产业债券B | 产品代码 | 000046 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.4680 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.8470 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-14 | 1.4680 | 1.8470 |
| 2025-08-13 | 1.4700 | 1.8490 |
| 2025-08-12 | 1.4660 | 1.8450 |
| 2025-08-11 | 1.4660 | 1.8450 |
| 2025-08-08 | 1.4660 | 1.8450 |
| 2025-08-07 | 1.4650 | 1.8440 |
| 2025-08-06 | 1.4660 | 1.8450 |
| 2025-08-05 | 1.4640 | 1.8430 |
| 产品名称 | 工银产业债券B | 产品代码 | 000046 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
