| 产品名称 | 工银产业债券B | 产品代码 | 000046 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.5460 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.9250 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.5460 | 1.9250 |
| 2026-05-11 | 1.5470 | 1.9260 |
| 2026-05-08 | 1.5440 | 1.9230 |
| 2026-05-07 | 1.5450 | 1.9240 |
| 2026-05-06 | 1.5440 | 1.9230 |
| 2026-04-30 | 1.5410 | 1.9200 |
| 2026-04-29 | 1.5420 | 1.9210 |
| 2026-04-28 | 1.5380 | 1.9170 |
| 产品名称 | 工银产业债券B | 产品代码 | 000046 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号