| 产品名称 | 工银瑞信产业债债券型证券投资基金 | 产品代码 | 000046 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.5220 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.9010 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 1.5220 | 1.9010 |
| 2026-09-28 | 1.5200 | 1.8990 |
| 2026-09-24 | 1.5290 | 1.9080 |
| 2026-09-23 | 1.5350 | 1.9140 |
| 2026-09-22 | 1.5360 | 1.9150 |
| 2026-09-21 | 1.5370 | 1.9160 |
| 2026-09-18 | 1.5360 | 1.9150 |
| 2026-09-17 | 1.5310 | 1.9100 |
| 产品名称 | 工银瑞信产业债债券型证券投资基金 | 产品代码 | 000046 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号