| 产品名称 | 工银产业债券B | 产品代码 | 000046 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.5090 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.8880 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-03 | 1.5090 | 1.8880 |
| 2025-10-31 | 1.5090 | 1.8880 |
| 2025-10-30 | 1.5110 | 1.8900 |
| 2025-10-29 | 1.5130 | 1.8920 |
| 2025-10-28 | 1.5060 | 1.8850 |
| 2025-10-27 | 1.5070 | 1.8860 |
| 2025-10-24 | 1.5020 | 1.8810 |
| 2025-10-23 | 1.5000 | 1.8790 |
| 产品名称 | 工银产业债券B | 产品代码 | 000046 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
