| 产品名称 | 工银产业债券A | 产品代码 | 000045 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.5670 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.9720 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-03 | 1.5670 | 1.9720 |
| 2025-10-31 | 1.5670 | 1.9720 |
| 2025-10-30 | 1.5690 | 1.9740 |
| 2025-10-29 | 1.5710 | 1.9760 |
| 2025-10-28 | 1.5640 | 1.9690 |
| 2025-10-27 | 1.5650 | 1.9700 |
| 2025-10-24 | 1.5600 | 1.9650 |
| 2025-10-23 | 1.5570 | 1.9620 |
| 产品名称 | 工银产业债券A | 产品代码 | 000045 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
