| 产品名称 | 工银产业债券A | 产品代码 | 000045 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.4930 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.8980 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-06-16 | 1.4930 | 1.8980 |
| 2025-06-13 | 1.4930 | 1.8980 |
| 2025-06-12 | 1.4950 | 1.9000 |
| 2025-06-11 | 1.4950 | 1.9000 |
| 2025-06-10 | 1.4920 | 1.8970 |
| 2025-06-09 | 1.4930 | 1.8980 |
| 2025-06-06 | 1.4920 | 1.8970 |
| 2025-06-05 | 1.4910 | 1.8960 |
| 产品名称 | 工银产业债券A | 产品代码 | 000045 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
