| 产品名称 | 工银产业债券A | 产品代码 | 000045 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.5820 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.9870 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-24 | 1.5820 | 1.9870 |
| 2026-03-23 | 1.5780 | 1.9830 |
| 2026-03-20 | 1.5870 | 1.9920 |
| 2026-03-19 | 1.5890 | 1.9940 |
| 2026-03-18 | 1.5950 | 2.0000 |
| 2026-03-17 | 1.5930 | 1.9980 |
| 2026-03-16 | 1.5960 | 2.0010 |
| 2026-03-13 | 1.5990 | 2.0040 |
| 产品名称 | 工银产业债券A | 产品代码 | 000045 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
